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SA
Sonoma Allocations 投資組合持股
AUM
US$3.22億
週轉率
36.65%
1年估算報酬率
23.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.51%
1年估算報酬率
+23.6%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.22億
AUM 成長
+US$3211萬
(+11%)
資金流向
-US$4439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.03%
持股
161
新
16
增持
42
減碼
52
已平倉
43
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$1456萬 |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+US$1185萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$433萬 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$342萬 |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+US$329萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2066萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1300萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1128萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$758萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$643萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.12% |
| 2 | 金融 | 13.22% |
| 3 | 科技 | 7.23% |
| 4 | 通訊服務 | 1.37% |
| 5 | 醫療保健 | 1.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12億
| US$4728萬 | 14.69% |
+502,093
| 新 | +US$1456萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Invesco
IVZ
US$125億
| US$3830萬 | 11.9% |
+447,018
| 新 | +US$1185萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3624萬 | 11.26% |
48,165
-3,379
| -7% | -US$246萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.55億
| US$1757萬 | 5.46% |
387,022
-23,068
| -6% | -US$103萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$2.92億
| US$1357萬 | 4.22% |
243,924
+35,238
| +17% | +US$200萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3億
| US$1241萬 | 3.86% |
308,858
-3,218
| -1% | -US$14.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$927萬 | 2.88% |
203,946
+10,184
| +5% | +US$46.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$847萬 | 2.63% |
15,331
+14
| +0.1% | +US$5,740 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$725萬 | 2.25% |
150,342
+8,090
| +6% | +US$38.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1億
| US$603萬 | 1.87% |
171,553
+78,958
| +85% | +US$278萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$577萬 | 1.79% |
108,311
-38,830
| -26% | -US$208萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
AltShares Event-Driven ETF
EVNT
US$1307萬
| US$488萬 | 1.52% |
400,995
-24,338
| -6% | -US$29萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
US$8278萬
| US$450萬 | 1.4% |
+107,470
| 新 | +US$329萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$449萬 | 1.39% |
20,527
-1,301
| -6% | -US$27.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$425萬 | 1.32% |
26,091
+6,698
| +35% | +US$96.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$7309萬
| US$420萬 | 1.3% |
66,919
-26,431
| -28% | -US$157萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$420萬 | 1.3% |
44,545
+22,115
| +99% | +US$204萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$392萬 | 1.22% |
13,299
-30
| -0.2% | -US$8,581 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$379萬 | 1.18% |
+95,877
| 新 | +US$342萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5億
| US$321萬 | 1% |
154,425
+45,647
| +42% | +US$95.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$283萬 | 0.88% |
9,049
+5,976
| +194% | +US$433萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9億
| US$270萬 | 0.84% |
144,049
-56,735
| -28% | -US$109萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$268萬 | 0.83% |
52,168
+26,121
| +100% | +US$130萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$260萬 | 0.81% |
4,144
+2,823
| +214% | +US$154萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.1億
| US$249萬 | 0.77% |
124,658
+69,162
| +125% | +US$139萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
MA
AA
MC
KF
EI
JGIA
WW
HAFS
Sonoma Allocations的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sonoma Allocations持有161個部位，價值US$3.22億，較前一季的US$2.9億增加11%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Sonoma Allocations於2026年第2季淨撤出US$4439萬，平倉43個部位，並減持52檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$2066萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的87%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Sonoma Allocations新建了iShares MSCI Australia ETF的部位，價值US$4728萬。
- Sonoma Allocations在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Australia ETF：共買進502,093股，價值US$4728萬。
- Sonoma Allocations在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$433萬。
- Sonoma Allocations在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$246萬。
- Sonoma Allocations於2026年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$2066萬。
- 在2026年第2季，Sonoma Allocations的投資組合規模為US$3.22億，前十大持股占61%。
- Sonoma Allocations在2026年第2季新增了16個部位，並平倉43個部位。
- Sonoma Allocations的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.22億。
根據Sonoma Allocations的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月8日提交。