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Plum Street Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.13億
週轉率
11.93%
1年估算報酬率
19.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.45%
1年估算報酬率
+19.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.13億
AUM 成長
+US$2435萬
(+8.4%)
資金流向
+US$262萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.53%
持股
109
新
11
增持
34
減碼
34
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$1233萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$190萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$157萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$60.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$175萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$72.9萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$69.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$62.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$61.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.79% |
| 2 | 資訊科技 | 2.83% |
| 3 | 醫療保健 | 0.91% |
| 4 | 通訊服務 | 0.78% |
| 5 | 金融 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$109億
| US$2962萬 | 9.46% |
1,280,658
+82,255
| +7% | +US$190萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$55.3億
| US$2419萬 | 7.73% |
670,890
-49,984
| -7% | -US$175萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$1803萬 | 5.76% |
82,745
-2,089
| -2% | -US$43.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$1743萬 | 5.57% |
57,507
-2,179
| -4% | -US$62.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$1427萬 | 4.56% |
383,094
+35,223
| +10% | +US$132萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$1101萬 | 3.51% |
107,592
-2,870
| -3% | -US$27.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| US$1097萬 | 3.5% |
+138,085
| 新 | +US$1233萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1026萬 | 3.28% |
13,741
-852
| -6% | -US$61.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$998萬 | 3.19% |
140,046
+2,259
| +2% | +US$15.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5億
| US$932萬 | 2.98% |
184,334
+31,130
| +20% | +US$157萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368億
| US$854萬 | 2.73% |
35,143
-3,135
| -8% | -US$72.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$825萬 | 2.63% |
66,121
+2,312
| +4% | +US$27.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$801萬 | 2.56% |
106,103
-2,178
| -2% | -US$18.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.35億
| US$779萬 | 2.49% |
104,941
+5,019
| +5% | +US$37.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$771萬 | 2.46% |
153,451
+11,216
| +8% | +US$56.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843億
| US$714萬 | 2.28% |
147,429
-355
| -0.2% | -US$1.71萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120億
| US$539萬 | 1.72% |
148,522
-47
| -0% | -US$1,678 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$433萬 | 1.38% |
156,174
-3,199
| -2% | -US$8.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.6億
| US$427萬 | 1.36% |
85,371
+7,886
| +10% | +US$39萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$26.9億
| US$418萬 | 1.34% |
74,792
-5,603
| -7% | -US$29.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$410萬 | 1.31% |
5,480
-949
| -15% | -US$69.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$191億
| US$378萬 | 1.21% |
42,396
-871
| -2% | -US$7.81萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$373萬 | 1.19% |
40,871
+6,842
| +20% | +US$60.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1億
| US$313萬 | 1% |
66,002
+4,987
| +8% | +US$23.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$298萬 | 0.95% |
27,699
+399
| +1% | +US$4.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
DRD
Plum Street Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plum Street Advisors持有109個部位，價值US$3.13億，較前一季的US$2.89億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Plum Street Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加34檔、減碼34檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共138,085股，價值US$1097萬。 最大的一筆賣出是Schwab 1000 Index ETF，估計金額為US$175萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Plum Street Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進138,085股，價值US$1097萬。
- Plum Street Advisors在2026年第2季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$190萬。
- Plum Street Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab 1000 Index ETF，估計減持了US$175萬。
- Plum Street Advisors於2026年第2季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$20萬。
- 在2026年第2季，Plum Street Advisors的投資組合規模為US$3.13億，前十大持股占50%。
- Plum Street Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉2個部位。
- Plum Street Advisors的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$3.13億。
根據Plum Street Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。