Estamos no ar no !
Saiba mais
Plum Street Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 313 mi
Giro
11,93%
Retorno est. (1 ano)
19,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,45%
Retorno est. (1 ano)
+19,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 313 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,3 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,53%
Posição
109
Nova
11
Aumentada
34
Reduzida
34
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 601 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$ 1,75 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 729 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 691 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 624 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 618 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,79% |
| 2 | Tecnologia | 2,83% |
| 3 | Saúde | 0,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,78% |
| 5 | Financeiro | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 29,6 mi | 9,46% |
1.280.658
+82.255
| +7% | +US$ 1,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,8 bi
| US$ 24,2 mi | 7,73% |
670.890
-49.984
| -7% | -US$ 1,75 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 18 mi | 5,76% |
82.745
-2.089
| -2% | -US$ 436 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 17,4 mi | 5,57% |
57.507
-2.179
| -4% | -US$ 624 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 14,3 mi | 4,56% |
383.094
+35.223
| +10% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25 bi
| US$ 11 mi | 3,51% |
107.592
-2.870
| -3% | -US$ 271 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
| US$ 11 mi | 3,5% |
+138.085
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 10,3 mi | 3,28% |
13.741
-852
| -6% | -US$ 618 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 10 mi | 3,19% |
140.046
+2.259
| +2% | +US$ 157 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 9,32 mi | 2,98% |
184.334
+31.130
| +20% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 8,54 mi | 2,73% |
35.143
-3.135
| -8% | -US$ 729 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 8,25 mi | 2,63% |
66.121
+2.312
| +4% | +US$ 276 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 8,01 mi | 2,56% |
106.103
-2.178
| -2% | -US$ 185 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 848 mi
| US$ 7,79 mi | 2,49% |
104.941
+5.019
| +5% | +US$ 378 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 7,71 mi | 2,46% |
153.451
+11.216
| +8% | +US$ 564 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 7,14 mi | 2,28% |
147.429
-355
| -0,2% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 5,39 mi | 1,72% |
148.522
-47
| -0% | -US$ 1,68 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 4,33 mi | 1,38% |
156.174
-3.199
| -2% | -US$ 86,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 4,27 mi | 1,36% |
85.371
+7.886
| +10% | +US$ 390 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,73 bi
| US$ 4,18 mi | 1,34% |
74.792
-5.603
| -7% | -US$ 291 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 4,1 mi | 1,31% |
5.480
-949
| -15% | -US$ 691 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 3,78 mi | 1,21% |
42.396
-871
| -2% | -US$ 78,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 3,73 mi | 1,19% |
40.871
+6.842
| +20% | +US$ 601 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 3,13 mi | 1% |
66.002
+4.987
| +8% | +US$ 236 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 2,98 mi | 0,95% |
27.699
+399
| +1% | +US$ 42,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plum Street Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plum Street Advisors detinha 109 posições avaliadas em US$ 313 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Plum Street Advisors mostra 11 novas, 34 aumentaram, 34 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 138.085 ações no valor de US$ 11 mi. A maior venda foi de Schwab 1000 Index ETF, estimada em US$ 1,75 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Plum Street Advisors no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 138.085 ações no valor de US$ 11 mi.
- Plum Street Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Plum Street Advisors em T2 2026 foi em Schwab 1000 Index ETF, com um corte estimado de US$ 1,75 mi.
- Plum Street Advisors encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 200 mil.
- As dez maiores posições de Plum Street Advisors representam 50% de sua carteira de US$ 313 mi no T2 2026.
- Plum Street Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plum Street Advisors subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 313 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plum Street Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.