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VPF
Vantage Point Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
21,57%
Retorno est. (1 ano)
26,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,88%
Retorno est. (1 ano)
+26,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 328 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,94%
Posição
204
Nova
28
Aumentada
96
Reduzida
50
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 6,99 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 900 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 759 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,72% |
| 2 | Tecnologia | 6,41% |
| 3 | Industriais | 2,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 45,9 mi | 14% |
1.035.049
+32.329
| +3% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 23,3 mi | 7,1% |
284.211
-17.033
| -6% | -US$ 1,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 14,4 mi | 4,4% |
387.103
+20.194
| +6% | +US$ 757 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 9,31 mi | 2,84% |
105.897
+12.221
| +13% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 8,04 mi | 2,45% |
168.323
+10.429
| +7% | +US$ 499 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 7,92 mi | 2,42% |
204.299
+17.787
| +10% | +US$ 665 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 7,63 mi | 2,33% |
48.599
+45.800
| +1.636% | +US$ 6,99 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 7,31 mi | 2,23% |
198.360
+21
| +0% | +US$ 772 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 7,08 mi | 2,16% |
174.184
+8.586
| +5% | +US$ 337 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,66 mi | 2,03% |
23.000
+570
| +3% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,63 mi | 2,02% |
6.230
+36
| +0,6% | +US$ 31,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 6,26 mi | 1,91% |
76.349
-961
| -1% | -US$ 76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,84 mi | 1,78% |
29.185
+708
| +2% | +US$ 146 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 5,71 mi | 1,74% |
104.528
+3.683
| +4% | +US$ 201 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 5,69 mi | 1,74% |
134.866
+7.043
| +6% | +US$ 298 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 5,67 mi | 1,73% |
105.751
+4.513
| +4% | +US$ 239 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 4,73 mi | 1,44% |
129.324
+3.007
| +2% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 4,53 mi | 1,38% |
+89.529
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,19 mi | 1,28% |
59.930
-456
| -0,8% | -US$ 30,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 4,05 mi | 1,24% |
78.377
-1.303
| -2% | -US$ 65,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 3,69 mi | 1,12% |
88.410
+18.291
| +26% | +US$ 730 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,61 mi | 1,1% |
5.252
+1.983
| +61% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 3,54 mi | 1,08% |
52.066
+302
| +0,6% | +US$ 19,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,52 mi | 1,07% |
85.313
+2.164
| +3% | +US$ 89,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 3,3 mi | 1% |
83.349
-2.276
| -3% | -US$ 87,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NA
PC
SC
KA
DIP
TAM
EAM
OFG
Revisão da carteira de Vantage Point Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vantage Point Financial detinha 204 posições avaliadas em US$ 328 mi, alta de 15% em relação a US$ 285 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Vantage Point Financial alocou US$ 10,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 89.529 ações no valor de US$ 4,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior compra de Vantage Point Financial no T2 2026 foi iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 89.529 ações no valor de US$ 4,53 mi.
- Vantage Point Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,99 mi.
- A maior redução de Vantage Point Financial em T2 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Vantage Point Financial encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,1 mi.
- As dez maiores posições de Vantage Point Financial representam 42% de sua carteira de US$ 328 mi no T2 2026.
- Vantage Point Financial abriu 28 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vantage Point Financial subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 328 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vantage Point Financial referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.