Vantage Point Financial 포트폴리오 보유 종목

Vantage Point Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Vantage Point Financial는 US$3.28억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.85억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.

Vantage Point Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1048만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 89,529주를 보유했으며 가치는 US$453만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, 보유분을 추정 US$982만 규모 줄였습니다.

• Vantage Point Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, US$453만 상당의 89,529주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vantage Point Financial로, 추정 증가액은 US$699만 규모예요.
• Vantage Point Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$982만예요.
• Vantage Point Financial는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$110만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Vantage Point Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 42%를 차지해요.
• Vantage Point Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 16개를 청산했어요.
• Vantage Point Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Vantage Point Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.