에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Hapanowicz & Associates Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.25억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
9.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.05%
1년 예상 수익률
+9.79%
3년 예상 수익률
+65%
5년 예상 수익률
+54.29%
10년 예상 수익률
+123.14%
AUM
US$3.25억
AUM 성장
+US$336만
(+1%)
자금 흐름
+US$372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.36%
보유액
39
신규
2
증가
10
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
|
+US$215만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$117만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$57.7만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$54.4만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$39.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oshkosh
OSK
|
+US$44.3만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$42.1만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$40.5만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$21.8만 |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$4.81만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.82% |
| 2 | 정보기술 | 1.25% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.06% |
| 4 | 임의소비재 | 0.67% |
| 5 | 산업재 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$446억
| US$6967만 | 21.45% |
540,361
+9,287
| +2% | +US$117만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$232억
| US$6685만 | 20.58% |
614,958
+73
| +0% | +US$8.1천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8125억
| US$4566만 | 14.06% |
59,874
+716
| +1% | +US$54.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
4
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.2억
| US$3717만 | 11.44% |
785,134
+44,902
| +6% | +US$215만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$3367만 | 10.37% |
1,420,787
+23,768
| +2% | +US$57.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1181억
| US$2130만 | 6.56% |
91,302
+1,662
| +2% | +US$39.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$853만 | 2.63% |
29,198
-1,407
| -5% | -US$42.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$90.2억
| US$699만 | 2.15% |
20,308
-1,177
| -5% | -US$40.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
9
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$14.1억
| US$555만 | 1.71% |
41,246
-340
| -0.8% | -US$4.81만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$181억
| US$465만 | 1.43% |
61,515
+407
| +0.7% | +US$3.11만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152억
| US$349만 | 1.08% |
21,735
-200
| -0.9% | -US$3.35만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.4억
| US$238만 | 0.73% |
103,845
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$167만 | 0.52% |
6,721
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$155만 | 0.48% |
4,541
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$587억
| US$154만 | 0.47% |
14,401
+255
| +2% | +US$2.82만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$463억
| US$153만 | 0.47% |
3,009
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$135만 | 0.41% |
4,042
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
18
Oshkosh
OSK
US$87.6억
| US$131만 | 0.4% |
10,202
-3,000
| -23% | -US$44.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$4.91조
| US$114만 | 0.35% |
4,988
+10
| +0.2% | +US$2.14천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1361억
| US$109만 | 0.33% |
2,856
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.59조
| US$102만 | 0.31% |
2,968
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$2925억
| US$80.6만 | 0.25% |
1,577
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$68.7만 | 0.21% |
1,379
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
24
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$65.5만 | 0.2% |
2,949
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1376억
| US$61.4만 | 0.19% |
1,206
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
GPC
BOTBT
NCM
PH
Hapanowicz & Associates Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hapanowicz & Associates Financial Services 측은 US$3.25억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.21억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Hapanowicz & Associates Financial Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 10개 증가, 6개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Philip Morris 주식으로, 1,060주를 보유했으며 가치는 US$20.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oshkosh 주식으로, 추정 금액은 US$44.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Hapanowicz & Associates Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Philip Morris 주식으로, US$20.2만 상당의 1,060주를 매수했어요.
- Hapanowicz & Associates Financial Services 측이 2026년 3분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- Hapanowicz & Associates Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Oshkosh이며, 추정 감소액은 US$44.3만예요.
- Hapanowicz & Associates Financial Services 측은 2026년 3분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hapanowicz & Associates Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.25억 중 92% 비중을 차지해요.
- Hapanowicz & Associates Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Hapanowicz & Associates Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$3.25억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Hapanowicz & Associates Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.