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NCM
NCM Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
10.5%
1년 추정 수익률
36.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.44%
1년 예상 수익률
+36.2%
3년 예상 수익률
+104.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.24억
AUM 성장
+US$4522만
(+16%)
자금 흐름
+US$1398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.7%
보유액
200
신규
15
증가
75
축소
49
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$300만 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$142만 |
| 3 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$141만 |
| 4 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$105만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$56.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$97.1만 |
| 2 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$93.9만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$48.9만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$33.3만 |
| 5 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$31.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.56% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 에너지 | 5.4% |
| 4 | 산업재 | 5.35% |
| 5 | 건강관리 | 4.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2888만 | 8.9% |
144,339
+14,583
| +11% | +US$300만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$1302만 | 4.01% |
29,744
+85
| +0.3% | +US$3.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$1261만 | 3.89% |
275,952
-111
| -0% | -US$5.08천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$1080만 | 3.33% |
262,743
+35,920
| +16% | +US$142만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$941만 | 2.9% |
75,403
+1,091
| +1% | +US$13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$888만 | 2.74% |
280,122
+17,843
| +7% | +US$56.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$841만 | 2.59% |
148,820
+4,213
| +3% | +US$23.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$816만 | 2.51% |
28,187
+1,003
| +4% | +US$28.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$801만 | 2.47% |
92,975
+3,611
| +4% | +US$30.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
10
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$767만 | 2.36% |
153,838
+20,110
| +15% | +US$105만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$718만 | 2.21% |
21,937
+452
| +2% | +US$14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$707만 | 2.18% |
19,788
+1,227
| +7% | +US$44.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$640만 | 1.97% |
17,156
+132
| +0.8% | +US$5.34만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$512만 | 1.58% |
54,868
+361
| +0.7% | +US$3.35만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$446만 | 1.38% |
7,682
-10
| -0.1% | -US$4.1천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$425만 | 1.31% |
92,058
+5,501
| +6% | +US$25만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$349만 | 1.08% |
2,914
-15
| -0.5% | -US$1.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Corning
GLW
US$1137억
| US$338만 | 1.04% |
13,233
+1
| +0% | +US$182 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$332만 | 1.02% |
65,165
-5,600
| -8% | -US$28.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$323만 | 0.99% |
11,366
-113
| -1% | -US$3.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$318만 | 0.98% |
42,125
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$317만 | 0.98% |
2,750
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
23
Intel
INTC
US$4750억
| US$307만 | 0.94% |
21,960
-9,600
| -30% | -US$97.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$302만 | 0.93% |
8,159
+334
| +4% | +US$11.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
25
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.33억
| US$300만 | 0.92% |
118,119
+53,696
| +83% | +US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PH
LCM
NG
GPC
BCIM
WMR
SC
SHCM
NCM Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NCM Capital Management는 US$3.24억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.79억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
NCM Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1398만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, 7,500주를 보유했으며 가치는 US$51만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel으로, 보유분을 추정 US$97.1만 규모 줄였습니다.
- NCM Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, US$51만 상당의 7,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NCM Capital Management로, 추정 증가액은 US$300만 규모예요.
- NCM Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$97.1만예요.
- NCM Capital Management는 2026년 2분기에 Tri Pointe Homes 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NCM Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.24억 중 36%를 차지해요.
- NCM Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- NCM Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.24억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 NCM Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.