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MWM
MorganRosel Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.96억
회전율
21.55%
1년 추정 수익률
25.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+25.25%
3년 예상 수익률
+67.47%
5년 예상 수익률
+73.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.96억
AUM 성장
+US$4273만
(+17%)
자금 흐름
+US$1074만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.01%
보유액
116
신규
13
증가
50
축소
28
청산됨
12
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$482만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$130만 |
| 3 |
ArcBest
ARCB
|
+US$102만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$97.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$91.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$514만 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$82.3만 |
| 3 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$80.1만 |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$75만 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$70.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.89% |
| 2 | 정보기술 | 4.95% |
| 3 | 산업재 | 2.42% |
| 4 | 임의소비재 | 1.94% |
| 5 | 금융 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5589만 | 18.87% |
151,049
+1,597
| +1% | +US$57.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1948만 | 6.58% |
703,213
+20,661
| +3% | +US$55.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1118만 | 3.77% |
16,273
+1,375
| +9% | +US$91.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$846만 | 2.86% |
160,413
+5,064
| +3% | +US$26.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$797만 | 2.69% |
95,133
+1,773
| +2% | +US$14.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$769만 | 2.59% |
107,880
+12,907
| +14% | +US$89.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$761만 | 2.57% |
82,561
+6,075
| +8% | +US$55.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$731만 | 2.47% |
9,791
-192
| -2% | -US$13.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$692만 | 2.34% |
190,814
+8,281
| +5% | +US$29.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$676만 | 2.28% |
87,197
+4,977
| +6% | +US$38.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$584만 | 1.97% |
117,316
+16,530
| +16% | +US$82.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$574만 | 1.94% |
49,598
+752
| +2% | +US$8.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$571만 | 1.93% |
246,838
+4,593
| +2% | +US$10.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$566만 | 1.91% |
142,619
+7,934
| +6% | +US$32.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$563만 | 1.9% |
77,894
+2,106
| +3% | +US$14.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$552만 | 1.86% |
33,616
+866
| +3% | +US$13.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$548만 | 1.85% |
7,440
+100
| +1% | +US$6.88만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$544만 | 1.84% |
118,201
+14,626
| +14% | +US$67.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$538만 | 1.82% |
54,351
+13,154
| +32% | +US$130만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$513만 | 1.73% |
45,079
+1,126
| +3% | +US$12.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
21
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$505만 | 1.7% |
+68,938
| 신규 | +US$482만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$500만 | 1.69% |
102,929
+3,377
| +3% | +US$16.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$457만 | 1.54% |
51,616
+276
| +0.5% | +US$2.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$433만 | 1.46% |
12,622
+1,350
| +12% | +US$40.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$359만 | 1.21% |
44,849
+4,142
| +10% | +US$33.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
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MorganRosel Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MorganRosel Wealth Management는 US$2.96억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.54억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
MorganRosel Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1074만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Emerging Markets Equity Factor ETF으로, 68,938주를 보유했으며 가치는 US$505만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Garrett Motion으로, 보유분을 추정 US$39.2만 규모 줄였습니다.
- MorganRosel Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Emerging Markets Equity Factor ETF으로, US$505만 상당의 68,938주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MorganRosel Wealth Management로, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- MorganRosel Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Garrett Motion이며, 추정 감소액은 US$39.2만예요.
- MorganRosel Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Gold Trust Micro 보유분을 전량 매도해 추정 US$514만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MorganRosel Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.96억 중 47%를 차지해요.
- MorganRosel Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- MorganRosel Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.96억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 MorganRosel Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.