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IMZ Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
7.5%
1년 추정 수익률
22.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.05%
1년 예상 수익률
+22.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$5138만
(+19%)
자금 흐름
+US$1197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.14%
보유액
40
신규
1
증가
23
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$875만 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$248만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$161만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$148만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$345만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$314만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$24.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$21.2만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.12% |
| 3 | 금융 | 0.66% |
| 4 | 임의소비재 | 0.59% |
| 5 | 건강관리 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$9363만 | 29.65% |
491,428
-18,388
| -4% | -US$314만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$2954만 | 9.35% |
551,026
+8,187
| +2% | +US$42.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2892만 | 9.16% |
571,842
+173,316
| +43% | +US$875만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$2499만 | 7.91% |
213,105
+10,019
| +5% | +US$117만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$2491만 | 7.89% |
232,536
+21,763
| +10% | +US$248만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$2424만 | 7.68% |
152,784
+10,818
| +8% | +US$161만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$2053만 | 6.5% |
110,817
+2,928
| +3% | +US$50.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1157만 | 3.66% |
139,248
+17,667
| +15% | +US$148만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1007만 | 3.19% |
127,426
+7,908
| +7% | +US$62.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$997만 | 3.16% |
154,990
+8,238
| +6% | +US$54.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$729만 | 2.31% |
160,802
+7,907
| +5% | +US$35.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$714만 | 2.26% |
134,485
+23,612
| +21% | +US$135만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$465만 | 1.47% |
16,063
+9
| +0.1% | +US$2.57천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$361만 | 1.14% |
18,066
+66
| +0.4% | +US$1.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$190만 | 0.6% |
5,105
-38
| -0.7% | -US$1.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$164만 | 0.52% |
6,897
+88
| +1% | +US$2.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
IBM
IBM
US$2187억
| US$108만 | 0.34% |
3,837
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$100만 | 0.32% |
1,990
-40
| -2% | -US$1.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$90만 | 0.28% |
1,549
-140
| -8% | -US$5.74만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$89.7만 | 0.28% |
748
+1
| +0.1% | +US$1.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$72.2만 | 0.23% |
2,205
-130
| -6% | -US$4.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$58.7만 | 0.19% |
1,555
+3
| +0.2% | +US$1.2천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$54.7만 | 0.17% |
10,731
-67,658
| -86% | -US$345만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$54.3만 | 0.17% |
1,536
+1
| +0.1% | +US$357 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$52.5만 | 0.17% |
932
-7
| -0.7% | -US$4.28천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RCA
RIS
LAM
TWC
BWG
NF
FDW
MIM
IMZ Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IMZ Advisory는 US$3.16억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
IMZ Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1197만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 23개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Home Depot으로, 586주를 보유했으며 가치는 US$20.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF으로, 보유분을 추정 US$345만 규모 줄였습니다.
- IMZ Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Home Depot으로, US$20.7만 상당의 586주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IMZ Advisory로, 추정 증가액은 US$875만 규모예요.
- IMZ Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF이며, 추정 감소액은 US$345만예요.
- IMZ Advisory는 2026년 2분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMZ Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 88%를 차지해요.
- IMZ Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- IMZ Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 IMZ Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.