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MWM
MorganRosel Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 296 mi
Giro
21,55%
Retorno est. (1 ano)
25,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+25,25%
Retorno est. (3 anos)
+67,47%
Retorno est. (5 anos)
+73,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 296 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,7 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,01%
Posição
116
Nova
13
Aumentada
50
Reduzida
28
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
ArcBest
ARCB
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 979 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 917 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$ 823 mil |
| 3 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$ 801 mil |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$ 750 mil |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 704 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,89% |
| 2 | Tecnologia | 4,95% |
| 3 | Industriais | 2,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Financeiro | 1,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 55,9 mi | 18,87% |
151.049
+1.597
| +1% | +US$ 571 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 19,5 mi | 6,58% |
703.213
+20.661
| +3% | +US$ 557 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,2 mi | 3,77% |
16.273
+1.375
| +9% | +US$ 917 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 8,46 mi | 2,86% |
160.413
+5.064
| +3% | +US$ 266 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 7,97 mi | 2,69% |
95.133
+1.773
| +2% | +US$ 145 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,69 mi | 2,59% |
107.880
+12.907
| +14% | +US$ 899 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 7,61 mi | 2,57% |
82.561
+6.075
| +8% | +US$ 559 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,31 mi | 2,47% |
9.791
-192
| -2% | -US$ 139 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 6,92 mi | 2,34% |
190.814
+8.281
| +5% | +US$ 296 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 6,76 mi | 2,28% |
87.197
+4.977
| +6% | +US$ 386 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 5,84 mi | 1,97% |
117.316
+16.530
| +16% | +US$ 822 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 5,74 mi | 1,94% |
49.598
+752
| +2% | +US$ 83,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 5,71 mi | 1,93% |
246.838
+4.593
| +2% | +US$ 106 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 5,66 mi | 1,91% |
142.619
+7.934
| +6% | +US$ 321 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 5,63 mi | 1,9% |
77.894
+2.106
| +3% | +US$ 143 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,52 mi | 1,86% |
33.616
+866
| +3% | +US$ 137 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,48 mi | 1,85% |
7.440
+100
| +1% | +US$ 68,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 5,44 mi | 1,84% |
118.201
+14.626
| +14% | +US$ 673 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,38 mi | 1,82% |
54.351
+13.154
| +32% | +US$ 1,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 5,13 mi | 1,73% |
45.079
+1.126
| +3% | +US$ 126 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
21
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 5,05 mi | 1,7% |
+68.938
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 5 mi | 1,69% |
102.929
+3.377
| +3% | +US$ 166 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 4,57 mi | 1,54% |
51.616
+276
| +0,5% | +US$ 24,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,33 mi | 1,46% |
12.622
+1.350
| +12% | +US$ 403 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,59 mi | 1,21% |
44.849
+4.142
| +10% | +US$ 331 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de MorganRosel Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MorganRosel Wealth Management detinha 116 posições avaliadas em US$ 296 mi, alta de 17% em relação a US$ 254 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
MorganRosel Wealth Management alocou US$ 10,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Emerging Markets Equity Factor ETF: 68.938 ações no valor de US$ 5,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Garrett Motion, com um corte estimado de US$ 392 mil.
- A maior compra de MorganRosel Wealth Management no T2 2026 foi iShares Emerging Markets Equity Factor ETF: 68.938 ações no valor de US$ 5,05 mi.
- MorganRosel Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de MorganRosel Wealth Management em T2 2026 foi em Garrett Motion, com um corte estimado de US$ 392 mil.
- MorganRosel Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust Micro no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,14 mi.
- As dez maiores posições de MorganRosel Wealth Management representam 47% de sua carteira de US$ 296 mi no T2 2026.
- MorganRosel Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de MorganRosel Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 296 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MorganRosel Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.