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MWM
MorganRosel Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.96億
週轉率
21.55%
1年估算報酬率
25.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.23%
1年估算報酬率
+25.25%
3年估算報酬率
+67.47%
5年估算報酬率
+73.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.96億
AUM 成長
+US$4273萬
(+17%)
資金流向
+US$1074萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.01%
持股
116
新
13
增持
50
減碼
28
已平倉
12
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$482萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$130萬 |
| 3 |
ArcBest
ARCB
|
+US$102萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$97.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$91.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$514萬 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$82.3萬 |
| 3 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$80.1萬 |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$75萬 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$70.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.89% |
| 2 | 科技 | 4.95% |
| 3 | 工業 | 2.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 金融 | 1.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5589萬 | 18.87% |
151,049
+1,597
| +1% | +US$57.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1948萬 | 6.58% |
703,213
+20,661
| +3% | +US$55.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1118萬 | 3.77% |
16,273
+1,375
| +9% | +US$91.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$846萬 | 2.86% |
160,413
+5,064
| +3% | +US$26.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$797萬 | 2.69% |
95,133
+1,773
| +2% | +US$14.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$769萬 | 2.59% |
107,880
+12,907
| +14% | +US$89.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$761萬 | 2.57% |
82,561
+6,075
| +8% | +US$55.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$731萬 | 2.47% |
9,791
-192
| -2% | -US$13.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$692萬 | 2.34% |
190,814
+8,281
| +5% | +US$29.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$676萬 | 2.28% |
87,197
+4,977
| +6% | +US$38.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$584萬 | 1.97% |
117,316
+16,530
| +16% | +US$82.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$574萬 | 1.94% |
49,598
+752
| +2% | +US$8.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$571萬 | 1.93% |
246,838
+4,593
| +2% | +US$10.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$566萬 | 1.91% |
142,619
+7,934
| +6% | +US$32.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$563萬 | 1.9% |
77,894
+2,106
| +3% | +US$14.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$552萬 | 1.86% |
33,616
+866
| +3% | +US$13.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$548萬 | 1.85% |
7,440
+100
| +1% | +US$6.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$544萬 | 1.84% |
118,201
+14,626
| +14% | +US$67.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$538萬 | 1.82% |
54,351
+13,154
| +32% | +US$130萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$513萬 | 1.73% |
45,079
+1,126
| +3% | +US$12.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
21
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$505萬 | 1.7% |
+68,938
| 新 | +US$482萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$500萬 | 1.69% |
102,929
+3,377
| +3% | +US$16.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$457萬 | 1.54% |
51,616
+276
| +0.5% | +US$2.42萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$433萬 | 1.46% |
12,622
+1,350
| +12% | +US$40.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$359萬 | 1.21% |
44,849
+4,142
| +10% | +US$33.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
VPA
CWA
WRTC
WFP
SWM
PTEAP
HI
PWA
MorganRosel Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MorganRosel Wealth Management持有116個部位，價值US$2.96億，較前一季的US$2.54億增加17%。 其前十大持股占投資組合的47%。
MorganRosel Wealth Management在2026年第2季投入US$1074萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是iShares Emerging Markets Equity Factor ETF：共68,938股，價值US$505萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Garrett Motion，估計減持了US$39.2萬。
- MorganRosel Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Emerging Markets Equity Factor ETF：共買進68,938股，價值US$505萬。
- MorganRosel Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$130萬。
- MorganRosel Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Garrett Motion，估計減持了US$39.2萬。
- MorganRosel Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Gold Trust Micro，估計賣出金額為US$514萬。
- 在2026年第2季，MorganRosel Wealth Management的投資組合規模為US$2.96億，前十大持股占47%。
- MorganRosel Wealth Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉12個部位。
- MorganRosel Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.96億。
根據MorganRosel Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。