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NCM
NCM Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
10,5%
Retorno est. (1 ano)
36,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,44%
Retorno est. (1 ano)
+36,2%
Retorno est. (3 anos)
+104,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 324 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,2 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,7%
Posição
200
Nova
15
Aumentada
75
Reduzida
49
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 566 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 971 mil |
| 2 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$ 939 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 489 mil |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 333 mil |
| 5 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 318 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,56% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Energia | 5,4% |
| 4 | Industriais | 5,35% |
| 5 | Saúde | 4,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 28,9 mi | 8,9% |
144.339
+14.583
| +11% | +US$ 3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 13 mi | 4,01% |
29.744
+85
| +0,3% | +US$ 34,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 12,6 mi | 3,89% |
275.952
-111
| -0% | -US$ 5,08 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 10,8 mi | 3,33% |
262.743
+35.920
| +16% | +US$ 1,42 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 9,41 mi | 2,9% |
75.403
+1.091
| +1% | +US$ 130 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,88 mi | 2,74% |
280.122
+17.843
| +7% | +US$ 566 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 8,41 mi | 2,59% |
148.820
+4.213
| +3% | +US$ 238 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,16 mi | 2,51% |
28.187
+1.003
| +4% | +US$ 287 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,01 mi | 2,47% |
92.975
+3.611
| +4% | +US$ 304 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,55 bi
| US$ 7,67 mi | 2,36% |
153.838
+20.110
| +15% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,18 mi | 2,21% |
21.937
+452
| +2% | +US$ 140 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,07 mi | 2,18% |
19.788
+1.227
| +7% | +US$ 442 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,4 mi | 1,97% |
17.156
+132
| +0,8% | +US$ 53,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 5,12 mi | 1,58% |
54.868
+361
| +0,7% | +US$ 33,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,46 mi | 1,38% |
7.682
-10
| -0,1% | -US$ 4,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 4,25 mi | 1,31% |
92.058
+5.501
| +6% | +US$ 250 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,49 mi | 1,08% |
2.914
-15
| -0,5% | -US$ 15,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 3,38 mi | 1,04% |
13.233
+1
| +0% | +US$ 182 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 3,32 mi | 1,02% |
65.165
-5.600
| -8% | -US$ 285 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 3,23 mi | 0,99% |
11.366
-113
| -1% | -US$ 30,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 3,18 mi | 0,98% |
42.125
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,17 mi | 0,98% |
2.750
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,07 mi | 0,94% |
21.960
-9.600
| -30% | -US$ 971 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,02 mi | 0,93% |
8.159
+334
| +4% | +US$ 119 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
GQG US Equity ETF
GQGU
US$ 633 mi
| US$ 3 mi | 0,92% |
118.119
+53.696
| +83% | +US$ 1,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PH
LCM
NG
GPC
BCIM
WMR
SC
SHCM
Revisão da carteira de NCM Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NCM Capital Management detinha 200 posições avaliadas em US$ 324 mi, alta de 16% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
NCM Capital Management alocou US$ 14 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 7.500 ações no valor de US$ 510 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Intel, com um corte estimado de US$ 971 mil.
- A maior compra de NCM Capital Management no T2 2026 foi BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 7.500 ações no valor de US$ 510 mil.
- NCM Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3 mi.
- A maior redução de NCM Capital Management em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 971 mil.
- NCM Capital Management encerrou totalmente sua posição em Tri Pointe Homes no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 939 mil.
- As dez maiores posições de NCM Capital Management representam 36% de sua carteira de US$ 324 mi no T2 2026.
- NCM Capital Management abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de NCM Capital Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 324 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NCM Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.