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BWG
Balanced Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
8.86%
1년 추정 수익률
24.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.05%
1년 예상 수익률
+24.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$3686만
(+13%)
자금 흐름
-US$49.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.43%
보유액
79
신규
6
증가
39
축소
31
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$971만 |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$859만 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$820만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$686만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$97.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$950만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$911만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$847만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$765만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.66% |
| 2 | 정보기술 | 6.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.87% |
| 4 | 유틸리티 | 0.63% |
| 5 | 임의소비재 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$5021만 | 15.88% |
827,687
+16,276
| +2% | +US$97.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3134만 | 9.91% |
42,554
-2,022
| -5% | -US$139만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3106만 | 9.82% |
261,997
+1,709
| +0.7% | +US$19.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1862만 | 5.89% |
64,348
+2,000
| +3% | +US$57.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.08억
| US$1642만 | 5.19% |
860,404
+37,330
| +5% | +US$70.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$1248만 | 3.95% |
314,528
+5,910
| +2% | +US$23.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1146만 | 3.62% |
136,852
+1,163
| +0.9% | +US$9.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3억
| US$1016만 | 3.21% |
+89,036
| 신규 | +US$971만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5억
| US$967만 | 3.06% |
66,125
+62,201
| +1,585% | +US$859만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.1억
| US$919만 | 2.9% |
617,433
+10,479
| +2% | +US$15.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$868만 | 2.74% |
+73,978
| 신규 | +US$820만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10억
| US$794만 | 2.51% |
51,756
+49,239
| +1,956% | +US$686만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$653만 | 2.07% |
58,278
-85,979
| -60% | -US$911만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$595만 | 1.88% |
19,620
-521
| -3% | -US$14.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$576만 | 1.82% |
48,384
-70,655
| -59% | -US$765만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$538만 | 1.7% |
56,763
-104,358
| -65% | -US$950만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$511만 | 1.62% |
52,980
-1,818
| -3% | -US$17.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$493만 | 1.56% |
133,848
-583
| -0.4% | -US$2.01만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$493만 | 1.56% |
102,256
-5,697
| -5% | -US$27.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$489만 | 1.55% |
44,826
-82,220
| -65% | -US$847만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$441만 | 1.39% |
20,118
+40
| +0.2% | +US$8.63천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$424만 | 1.34% |
55,043
-4,937
| -8% | -US$36.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$388만 | 1.23% |
26,192
-2,048
| -7% | -US$28.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$327만 | 1.03% |
47,832
-2,325
| -5% | -US$15.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$306만 | 0.97% |
8,261
-188
| -2% | -US$6.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
NF
FDW
LAM
RIS
IA
PIA
RCA
MAM
Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Balanced Wealth Group는 US$3.16억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.79억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 39개 증가, 31개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF으로, 89,036주를 보유했으며 가치는 US$1016만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF으로, 추정 금액은 US$950만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF으로, US$1016만 상당의 89,036주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Balanced Wealth Group로, 추정 증가액은 US$859만 규모예요.
- Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$950만예요.
- Balanced Wealth Group는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 63%를 차지해요.
- Balanced Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Balanced Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.