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Hapanowicz & Associates Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.25億
売買回転率
7.69%
推定1年リターン
9.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.05%
1年予想リターン
+9.79%
3年間の予想リターン
+65%
5年予想リターン
+54.29%
10年間の推定リターン
+123.15%
AUM
$3.25億
運用資産残高の伸び率
+$336万
(+1%)
資金フロー
+$372万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.36%
保有額
39
新規
2
買い増し
10
減少
6
解消
1
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
|
+$215万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$117万 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$57.7万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$54.4万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$39.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oshkosh
OSK
|
+$44.3万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$42.1万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$40.5万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$21.8万 |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+$4.81万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.82% |
| 2 | 情報技術 | 1.25% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.06% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.67% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$438億
| $6967万 | 21.45% |
540,361
+9,287
| +2% | +$117万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$234億
| $6685万 | 20.58% |
614,958
+73
| +0% | +$8,096 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $4566万 | 14.06% |
59,874
+716
| +1% | +$54.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
4
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
$5.27億
| $3717万 | 11.44% |
785,134
+44,902
| +6% | +$215万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $3367万 | 10.37% |
1,420,787
+23,768
| +2% | +$57.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $2130万 | 6.56% |
91,302
+1,662
| +2% | +$39.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $853万 | 2.63% |
29,198
-1,407
| -5% | -$42.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$93.6億
| $699万 | 2.15% |
20,308
-1,177
| -5% | -$40.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
9
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.8億
| $555万 | 1.71% |
41,246
-340
| -0.8% | -$4.81万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $465万 | 1.43% |
61,515
+407
| +0.7% | +$3.11万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $349万 | 1.08% |
21,735
-200
| -0.9% | -$3.35万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$16.4億
| $238万 | 0.73% |
103,845
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $167万 | 0.52% |
6,721
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $155万 | 0.48% |
4,541
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $154万 | 0.47% |
14,401
+255
| +2% | +$2.82万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $153万 | 0.47% |
3,009
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.18兆
| $135万 | 0.41% |
4,042
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
18
Oshkosh
OSK
$86.4億
| $131万 | 0.4% |
10,202
-3,000
| -23% | -$44.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $114万 | 0.35% |
4,988
+10
| +0.2% | +$2,144 |
2025 Q1
6四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $109万 | 0.33% |
2,856
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $102万 | 0.31% |
2,968
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
22
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $80.6万 | 0.25% |
1,577
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $68.7万 | 0.21% |
1,379
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
24
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $65.5万 | 0.2% |
2,949
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $61.4万 | 0.19% |
1,206
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
GPC
BOTBT
NCM
CIM
Hapanowicz & Associates Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Hapanowicz & Associates Financial Servicesは39銘柄を保有し、保有額は$3.25億でした。前四半期の$3.21億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Hapanowicz & Associates Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、10件増加しました、6件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPhilip Morrisで、保有株数は1,060株、評価額は$20.2万でした。 最も大きな売却はOshkoshで、推定額は$44.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Hapanowicz & Associates Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPhilip Morrisで、株数は1,060株、評価額は$20.2万でした。
- Hapanowicz & Associates Financial Servicesは2026年第3四半期にUS Treasury 2 Year Note ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$215万でした。
- Hapanowicz & Associates Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOshkoshで、推定$44.3万相当を減らしました。
- Hapanowicz & Associates Financial Servicesは2026年第3四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Hapanowicz & Associates Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.25億のポートフォリオの92%を占めています。
- Hapanowicz & Associates Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Hapanowicz & Associates Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$3.25億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のHapanowicz & Associates Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。