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MFC
Morris Financial Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
7.25%
推定1年リターン
20.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.96%
1年予想リターン
+20.96%
3年間の予想リターン
+56.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$3156万
(+11%)
資金フロー
-$94.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.71%
保有額
207
新規
12
買い増し
55
減少
75
解消
3
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$80.3万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$55.3万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$35.4万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$24.2万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$20.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$124万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$54.6万 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$38.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$27.7万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.31% |
| 2 | 情報技術 | 2.49% |
| 3 | 金融 | 1.89% |
| 4 | ヘルスケア | 1.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4493万 | 13.78% |
59,995
-750
| -1% | -$54.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $4185万 | 12.83% |
1,421,890
-43,563
| -3% | -$124万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1978万 | 6.06% |
204,757
+766
| +0.4% | +$7.36万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1823万 | 5.59% |
122,915
-2,018
| -2% | -$27.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1229万 | 3.77% |
157,721
+10,285
| +7% | +$80.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1098万 | 3.37% |
303,985
-11,630
| -4% | -$38.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1045万 | 3.2% |
127,224
-332
| -0.3% | -$2.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $897万 | 2.75% |
185,878
-3,044
| -2% | -$14.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $885万 | 2.71% |
199,485
-11
| -0% | -$471 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $864万 | 2.65% |
78,289
-387
| -0.5% | -$4.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $698万 | 2.14% |
9,341
+79
| +0.9% | +$5.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $567万 | 1.74% |
41,195
-6
| -0% | -$792 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $523万 | 1.6% |
149,367
-1,642
| -1% | -$5.88万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $490万 | 1.5% |
124,011
+4,543
| +4% | +$17.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $441万 | 1.35% |
19,426
-264
| -1% | -$5.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $400万 | 1.23% |
57,253
-63
| -0.1% | -$4,210 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $352万 | 1.08% |
42,788
-88
| -0.2% | -$6,818 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $330万 | 1.01% |
10,088
-104
| -1% | -$3.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $323万 | 0.99% |
80,413
-2,943
| -4% | -$12.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $321万 | 0.98% |
79,816
+6,256
| +9% | +$24.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $319万 | 0.98% |
7,588
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $284万 | 0.87% |
27,293
-1,212
| -4% | -$12.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $272万 | 0.83% |
21,223
-1,652
| -7% | -$20.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $271万 | 0.83% |
3,940
+67
| +2% | +$4.47万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $261万 | 0.8% |
2,176
+541
| +33% | +$55.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Morris Financial Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Morris Financial Conceptsは207銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.95億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Morris Financial Conceptsの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、55件増加しました、75件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は864株、評価額は$50.2万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large- Cap ETFで、推定額は$124万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Morris Financial Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は864株、評価額は$50.2万でした。
- Morris Financial Conceptsは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.3万でした。
- Morris Financial Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$124万相当を減らしました。
- Morris Financial Conceptsは2026年第2四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Morris Financial Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの57%を占めています。
- Morris Financial Conceptsは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Morris Financial Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.26億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のMorris Financial Conceptsの 13F報告書 に基づいています。