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4WM
44 Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.02億
売買回転率
21.84%
推定1年リターン
27.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.15%
1年予想リターン
+27.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.02億
運用資産残高の伸び率
+$1624万
(+5.7%)
資金フロー
-$754万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.44%
保有額
206
新規
23
買い増し
51
減少
104
解消
22
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$288万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$281万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$218万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$210万 |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$348万 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+$249万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$153万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$151万 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.88% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.82% |
| 3 | 金融 | 12.34% |
| 4 | ヘルスケア | 11.57% |
| 5 | 生活必需品 | 10.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1709万 | 5.66% |
45,814
+5,395
| +13% | +$218万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Nike
NKE
$551億
| $1373万 | 4.54% |
334,367
-43
| -0% | -$1,891 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1135万 | 3.76% |
39,217
+10,086
| +35% | +$288万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $716万 | 2.37% |
30,041
+11,203
| +59% | +$281万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $605万 | 2% |
23,812
+4,695
| +25% | +$109万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Cisco
CSCO
$4234億
| $535万 | 1.77% |
45,536
-4,092
| -8% | -$42.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $508万 | 1.68% |
15,522
-987
| -6% | -$30.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
KLA
KLAC
$2163億
| $478万 | 1.58% |
15,843
-1,357
| -8% | -$26.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Intel
INTC
$4750億
| $470万 | 1.55% |
33,634
-940
| -3% | -$9.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3089億
| $461万 | 1.53% |
13,072
+31
| +0.2% | +$1.01万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
CVS Health
CVS
$1181億
| $433万 | 1.43% |
41,873
+9,056
| +28% | +$80.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
IBM
IBM
$2187億
| $396万 | 1.31% |
14,067
+666
| +5% | +$16.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $393万 | 1.3% |
10,675
+273
| +3% | +$11.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Citigroup
C
$2084億
| $377万 | 1.25% |
26,940
-1,218
| -4% | -$15.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $375万 | 1.24% |
65,070
+20,843
| +47% | +$120万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4413億
| $374万 | 1.24% |
22,540
+3,080
| +16% | +$57.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Philip Morris
PM
$3198億
| $360万 | 1.19% |
19,904
-19
| -0.1% | -$3,295 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Union Pacific
UNP
$1717億
| $357万 | 1.18% |
13,113
-444
| -3% | -$11.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $347万 | 1.15% |
6,158
+293
| +5% | +$17.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4040億
| $338万 | 1.12% |
41,647
-1,248
| -3% | -$9.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $325万 | 1.07% |
52,579
+2,083
| +4% | +$12.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $321万 | 1.06% |
3,429
+5
| +0.1% | +$4,982 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $304万 | 1.01% |
8,051
-592
| -7% | -$23.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
TSMC
TSM
$2.14兆
| $291万 | 0.96% |
6,098
+93
| +2% | +$3.77万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $290万 | 0.96% |
6,967
+5,669
| +437% | +$210万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
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44 Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、44 Wealth Managementは206銘柄を保有し、保有額は$3.02億でした。前四半期の$2.86億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
44 Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、51件増加しました、104件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFortinetで、保有株数は15,048株、評価額は$231万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$348万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
- 44 Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFortinetで、株数は15,048株、評価額は$231万でした。
- 44 Wealth Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$288万でした。
- 44 Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$348万相当を減らしました。
- 44 Wealth Managementは2026年第2四半期にTapestryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$249万でした。
- 2026年第2四半期時点で、44 Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.02億のポートフォリオの26%を占めています。
- 44 Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- 44 Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$3.02億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の44 Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。