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4WM

44 Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 302 M Rotación 21.84%
Rendimiento estimado a 1 año 27.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.2 M
Flujo de capital
-USD 7.54 M
Flujo de capital %
-2.49%
10 principales posiciones (%)
26.44%
Posición
206
Nuevas
23
Aumentadas
51
Reducidas
104
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.88 M
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 2.81 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.18 M
4
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 2.1 M
5
icono de FTNT
Fortinet
FTNT
+USD 1.74 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 3.48 M
2
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 2.49 M
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.53 M
4
icono de D
Dominion Energy
D
+USD 1.51 M
5
icono de FIS
Fidelity National Information Services
FIS
+USD 1.48 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 24.88%
2 Consumo discrecional 13.82%
3 Finanzas 12.34%
4 Atención médica 11.57%
5 Productos básicos de consumo 10.59%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 17.1 M 5.66%
45,814
+5,395
+13% +USD 2.18 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de NKE
2
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 13.7 M 4.54%
334,367
-43
-0% -USD 1.89 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.3 M 3.76%
39,217
+10,086
+35% +USD 2.88 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.16 M 2.37%
30,041
+11,203
+59% +USD 2.81 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 6.05 M 2%
23,812
+4,695
+25% +USD 1.09 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de CSCO
6
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 5.35 M 1.77%
45,536
-4,092
-8% -USD 428 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.08 M 1.68%
15,522
-987
-6% -USD 307 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de KLAC
8
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 4.78 M 1.58%
15,843
-1,357
-8% -USD 269 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de INTC
9
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 4.7 M 1.55%
33,634
-940
-3% -USD 95.1 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de HD
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 4.61 M 1.53%
13,072
+31
+0.2% +USD 10.1 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de CVS
11
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 4.33 M 1.43%
41,873
+9,056
+28% +USD 808 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de IBM
12
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 3.96 M 1.31%
14,067
+666
+5% +USD 168 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de GLD
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 3.93 M 1.3%
10,675
+273
+3% +USD 113 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de C
14
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 3.77 M 1.25%
26,940
-1,218
-4% -USD 159 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BMY
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 3.75 M 1.24%
65,070
+20,843
+47% +USD 1.2 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de CVX
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.74 M 1.24%
22,540
+3,080
+16% +USD 573 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de PM
17
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 3.6 M 1.19%
19,904
-19
-0.1% -USD 3.3 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de UNP
18
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 3.57 M 1.18%
13,113
-444
-3% -USD 117 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.47 M 1.15%
6,158
+293
+5% +USD 179 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de KO
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 3.38 M 1.12%
41,647
-1,248
-3% -USD 98.6 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BTI
21
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
USD 3.25 M 1.07%
52,579
+2,083
+4% +USD 126 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de COST
22
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.21 M 1.06%
3,429
+5
+0.1% +USD 4.98 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AVGO
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.04 M 1.01%
8,051
-592
-7% -USD 237 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de TSM
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.91 M 0.96%
6,098
+93
+2% +USD 37.7 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de UNH
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.9 M 0.96%
6,967
+5,669
+437% +USD 2.1 M
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RW
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Armstrong Fleming & Moore Washington, District of Columbia AUM de USD 302 M 27.98% Rendimiento estimado a 1 año
JCIA
Jackson Creek Investment Advisors Castle Rock, Colorado AUM de USD 302 M 74.64% Rendimiento estimado a 1 año
OFS
OMC Financial Services Dewitt, New York AUM de USD 302 M 47.18% Rendimiento estimado a 1 año
MHP
Manatuck Hill Partners Westport, Connecticut AUM de USD 302 M 117.41% Rendimiento estimado a 1 año
FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas AUM de USD 303 M 47.81% Rendimiento estimado a 1 año
EFMH
E Fund Management (HK) Central, Hong Kong AUM de USD 302 M 64.42% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de 44 Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, 44 Wealth Management mantenía 206 posiciones por un valor de USD 302 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 286 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de 44 Wealth Management muestra 23 nuevos, Aumentaron 51, 104 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fortinet: 15,048 acciones con un valor de USD 2.31 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 3.48 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.

  • La mayor compra de 44 Wealth Management en T2 2026 fue Fortinet: 15,048 acciones por un valor de USD 2.31 M.
  • 44 Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.88 M.
  • La mayor reducción de 44 Wealth Management durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 3.48 M.
  • 44 Wealth Management cerró por completo su posición en Tapestry en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
  • Las diez principales posiciones de 44 Wealth Management representan 26% de su cartera de USD 302 M en T2 2026.
  • 44 Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de 44 Wealth Management aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 302 M.

Según el Informe 13F de 44 Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.