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WW
Westshore Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 322 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
24.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 524 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.3%
Posición
114
Nuevas
12
Aumentadas
50
Reducidas
34
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 833 k |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 604 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 569 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 10 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+USD 993 k |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
|
+USD 701 k |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
|
+USD 559 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 534 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.63% |
| 2 | Atención médica | 8.48% |
| 3 | Tecnología | 7.32% |
| 4 | Industriales | 3.93% |
| 5 | Finanzas | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 68.5 M | 21.26% |
91,690
-663
| -0.7% | -USD 481 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 30.6 M | 9.5% |
280,636
+12,532
| +5% | +USD 1.37 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 6680 M
| USD 23.7 M | 7.34% |
1,366,274
-7,710
| -0.6% | -USD 106 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 21.9 M | 6.8% |
90,319
-2,072
| -2% | -USD 483 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 20.5 M | 6.36% |
899,561
+471,679
| +110% | +USD 10.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 19.6 M | 6.09% |
158,086
-1,394
| -0.9% | -USD 168 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 17.3 M | 5.37% |
57,571
-244
| -0.4% | -USD 68.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 9.8 M | 3.04% |
91,149
+56
| +0.1% | +USD 5.82 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.3 M | 2.89% |
13,543
-801
| -6% | -USD 534 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.51 M | 2.64% |
42,527
+602
| +1% | +USD 124 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 7.16 M | 2.22% |
64,904
-425
| -0.7% | -USD 44.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.58 M | 1.73% |
19,277
+418
| +2% | +USD 120 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 4.44 M | 1.38% |
36,549
-1,462
| -4% | -USD 166 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
USD 131 M
| USD 4.3 M | 1.33% |
128,649
-30,193
| -19% | -USD 993 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 3.87 M | 1.2% |
36,407
-4,699
| -11% | -USD 480 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 3.51 M | 1.09% |
27,465
-3,551
| -11% | -USD 441 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.29 M | 1.02% |
31,682
-571
| -2% | -USD 58.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.13 M | 0.97% |
6,254
+26
| +0.4% | +USD 12.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.87 M | 0.89% |
42,011
+8,717
| +26% | +USD 569 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 2.49 M | 0.77% |
23,929
-2,150
| -8% | -USD 217 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.18 M | 0.68% |
6,096
+402
| +7% | +USD 145 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.14 M | 0.67% |
5,749
+238
| +4% | +USD 96.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.07 M | 0.64% |
8,693
+158
| +2% | +USD 39.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 1.85 M | 0.57% |
19,613
+127
| +0.7% | +USD 11.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
USD 85.9 M
| USD 1.84 M | 0.57% |
50,996
-19,679
| -28% | -USD 701 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
JGIA
EI
SCM
SST
CW
KF
MC
AA
Revisión del portafolio de Westshore Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Westshore Wealth mantenía 114 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 13% frente a los USD 285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Westshore Wealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 50, 34 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 15,896 acciones con un valor de USD 833 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 10 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Westshore Wealth en T2 2026 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 15,896 acciones por un valor de USD 833 k.
- Westshore Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares US Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Westshore Wealth durante T2 2026 fue en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF, con un recorte estimado de USD 993 k.
- Westshore Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de Westshore Wealth representan 71% de su cartera de USD 322 M en T2 2026.
- Westshore Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Westshore Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.
Según el Informe 13F de Westshore Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.