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WW
Westshore Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.22億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
24.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.85%
1年估算報酬率
+24.46%
3年估算報酬率
+58.83%
5年估算報酬率
+58.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.22億
AUM 成長
+US$3709萬
(+13%)
資金流向
-US$52.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.3%
持股
114
新
12
增持
50
減碼
34
已平倉
7
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1074萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$137萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$83.3萬 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$60.4萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$56.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$999萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$99.3萬 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
|
+US$70.1萬 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
|
+US$55.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$53.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.63% |
| 2 | 醫療保健 | 8.48% |
| 3 | 科技 | 7.32% |
| 4 | 工業 | 3.93% |
| 5 | 金融 | 1.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6847萬 | 21.26% |
91,690
-663
| -0.7% | -US$48.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$3061萬 | 9.5% |
280,636
+12,532
| +5% | +US$137萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$66.8億
| US$2365萬 | 7.34% |
1,366,274
-7,710
| -0.6% | -US$10.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2190萬 | 6.8% |
90,319
-2,072
| -2% | -US$48.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$2049萬 | 6.36% |
899,561
+471,679
| +110% | +US$1074萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1963萬 | 6.09% |
158,086
-1,394
| -0.9% | -US$16.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1730萬 | 5.37% |
57,571
-244
| -0.4% | -US$6.86萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$980萬 | 3.04% |
91,149
+56
| +0.1% | +US$5,821 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$930萬 | 2.89% |
13,543
-801
| -6% | -US$53.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$851萬 | 2.64% |
42,527
+602
| +1% | +US$12.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$716萬 | 2.22% |
64,904
-425
| -0.7% | -US$4.47萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$558萬 | 1.73% |
19,277
+418
| +2% | +US$12萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$444萬 | 1.38% |
36,549
-1,462
| -4% | -US$16.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$1.31億
| US$430萬 | 1.33% |
128,649
-30,193
| -19% | -US$99.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$387萬 | 1.2% |
36,407
-4,699
| -11% | -US$48萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$351萬 | 1.09% |
27,465
-3,551
| -11% | -US$44.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$329萬 | 1.02% |
31,682
-571
| -2% | -US$5.87萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$313萬 | 0.97% |
6,254
+26
| +0.4% | +US$1.25萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$287萬 | 0.89% |
42,011
+8,717
| +26% | +US$56.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$249萬 | 0.77% |
23,929
-2,150
| -8% | -US$21.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$218萬 | 0.68% |
6,096
+402
| +7% | +US$14.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$214萬 | 0.67% |
5,749
+238
| +4% | +US$9.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$207萬 | 0.64% |
8,693
+158
| +2% | +US$3.97萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$185萬 | 0.57% |
19,613
+127
| +0.7% | +US$1.16萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
US$8591萬
| US$184萬 | 0.57% |
50,996
-19,679
| -28% | -US$70.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
JGIA
EI
SCM
SST
CW
KF
MC
AA
Westshore Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Westshore Wealth持有114個部位，價值US$3.22億，較前一季的US$2.85億增加13%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Westshore Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加50檔、減碼34檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共15,896股，價值US$83.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計金額為US$999萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的77%，其次為醫療保健和科技。
- Westshore Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進15,896股，價值US$83.3萬。
- Westshore Wealth在2026年第2季增持iShares US Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Westshore Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF，估計減持了US$99.3萬。
- Westshore Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$999萬。
- 在2026年第2季，Westshore Wealth的投資組合規模為US$3.22億，前十大持股占71%。
- Westshore Wealth在2026年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Westshore Wealth的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.22億。
根據Westshore Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。