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4WM
44 Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.02億
週轉率
21.84%
1年估算報酬率
27.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.15%
1年估算報酬率
+27.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.02億
AUM 成長
+US$1624萬
(+5.7%)
資金流向
-US$754萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.44%
持股
206
新
23
增持
51
減碼
104
已平倉
22
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$288萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$281萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$210萬 |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$348萬 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$249萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$153萬 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$151萬 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$148萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.88% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.82% |
| 3 | 金融 | 12.34% |
| 4 | 醫療保健 | 11.57% |
| 5 | 必需消費品 | 10.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1709萬 | 5.66% |
45,814
+5,395
| +13% | +US$218萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Nike
NKE
US$551億
| US$1373萬 | 4.54% |
334,367
-43
| -0% | -US$1,891 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1135萬 | 3.76% |
39,217
+10,086
| +35% | +US$288萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$716萬 | 2.37% |
30,041
+11,203
| +59% | +US$281萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$605萬 | 2% |
23,812
+4,695
| +25% | +US$109萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$535萬 | 1.77% |
45,536
-4,092
| -8% | -US$42.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$508萬 | 1.68% |
15,522
-987
| -6% | -US$30.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
KLA
KLAC
US$2163億
| US$478萬 | 1.58% |
15,843
-1,357
| -8% | -US$26.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Intel
INTC
US$4750億
| US$470萬 | 1.55% |
33,634
-940
| -3% | -US$9.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089億
| US$461萬 | 1.53% |
13,072
+31
| +0.2% | +US$1.01萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$433萬 | 1.43% |
41,873
+9,056
| +28% | +US$80.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
IBM
IBM
US$2187億
| US$396萬 | 1.31% |
14,067
+666
| +5% | +US$16.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$393萬 | 1.3% |
10,675
+273
| +3% | +US$11.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Citigroup
C
US$2084億
| US$377萬 | 1.25% |
26,940
-1,218
| -4% | -US$15.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$375萬 | 1.24% |
65,070
+20,843
| +47% | +US$120萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413億
| US$374萬 | 1.24% |
22,540
+3,080
| +16% | +US$57.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$360萬 | 1.19% |
19,904
-19
| -0.1% | -US$3,295 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$357萬 | 1.18% |
13,113
-444
| -3% | -US$11.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$347萬 | 1.15% |
6,158
+293
| +5% | +US$17.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$338萬 | 1.12% |
41,647
-1,248
| -3% | -US$9.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$325萬 | 1.07% |
52,579
+2,083
| +4% | +US$12.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4383億
| US$321萬 | 1.06% |
3,429
+5
| +0.1% | +US$4,982 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$304萬 | 1.01% |
8,051
-592
| -7% | -US$23.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$291萬 | 0.96% |
6,098
+93
| +2% | +US$3.77萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$290萬 | 0.96% |
6,967
+5,669
| +437% | +US$210萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
RW
LWMI
AFM
JCIA
OFS
MHP
FDS
EFMH
44 Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，44 Wealth Management持有206個部位，價值US$3.02億，較前一季的US$2.86億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的26%。
44 Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加51檔、減碼104檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fortinet：共15,048股，價值US$231萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$348萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的20%上升，其次為非必需消費品和金融。
- 44 Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Fortinet：共買進15,048股，價值US$231萬。
- 44 Wealth Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$288萬。
- 44 Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$348萬。
- 44 Wealth Management於2026年第2季完全出清Tapestry，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，44 Wealth Management的投資組合規模為US$3.02億，前十大持股占26%。
- 44 Wealth Management在2026年第2季新增了23個部位，並平倉22個部位。
- 44 Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$3.02億。
根據44 Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。