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SHA
Seneca House Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.83億
週轉率
14.02%
1年估算報酬率
22.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.1%
1年估算報酬率
+22.4%
3年估算報酬率
+58.16%
5年估算報酬率
+59.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.83億
AUM 成長
+US$3115萬
(+12%)
資金流向
+US$855萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.66%
持股
107
新
11
增持
45
減碼
41
已平倉
4
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$999萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$604萬 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$428萬 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$208萬 |
| 5 |
United States Lime & Minerals
USLM
|
+US$170萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$430萬 |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$424萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$282萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$251萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$195萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.39% |
| 2 | 金融 | 16.11% |
| 3 | 科技 | 11.76% |
| 4 | 通訊服務 | 7.26% |
| 5 | 不動產 | 6.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$2894萬 | 10.23% |
136,001
+29,524
| +28% | +US$604萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$1804萬 | 6.38% |
50,466
-3,983
| -7% | -US$143萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
Markel Group
MKL
US$230億
| US$1609萬 | 5.69% |
8,236
+182
| +2% | +US$34萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.63億
| US$1425萬 | 5.04% |
547,030
+50,261
| +10% | +US$131萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1243萬 | 4.39% |
246,156
+197,511
| +406% | +US$999萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1208萬 | 4.27% |
16,404
-448
| -3% | -US$30.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$973萬 | 3.44% |
26,083
-4,822
| -16% | -US$195萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Starwood Property Trust
STWD
US$44.3億
| US$945萬 | 3.34% |
577,201
-44,527
| -7% | -US$77.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
W.P. Carey
WPC
US$145億
| US$863萬 | 3.05% |
120,725
+495
| +0.4% | +US$3.63萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$800萬 | 2.83% |
24,432
-461
| -2% | -US$14.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$2336億
| US$712萬 | 2.52% |
37,308
-17,648
| -32% | -US$251萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$652萬 | 2.31% |
22,104
-1,543
| -7% | -US$44.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
Emcor
EME
US$316億
| US$648萬 | 2.29% |
7,804
+1,269
| +19% | +US$107萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812億
| US$627萬 | 2.22% |
39,683
+2,199
| +6% | +US$34.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Altria Group
MO
US$1237億
| US$622萬 | 2.2% |
86,397
-3,438
| -4% | -US$24萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5兆
| US$613萬 | 2.17% |
21,171
+858
| +4% | +US$24.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
FirstCash
FCFS
US$93.2億
| US$558萬 | 1.97% |
25,801
+6,908
| +37% | +US$150萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Visa
V
US$7564億
| US$549萬 | 1.94% |
15,991
+3,274
| +26% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$490萬 | 1.73% |
13,219
-1,505
| -10% | -US$55.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
20
Arista Networks
ANET
US$2307億
| US$463萬 | 1.64% |
+27,244
| 新 | +US$428萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.1億
| US$410萬 | 1.45% |
83,504
-35,333
| -30% | -US$174萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Oneok
OKE
US$583億
| US$388萬 | 1.37% |
44,598
-9,594
| -18% | -US$84.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$366萬 | 1.29% |
31,985
-4,408
| -12% | -US$59.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Kroger
KR
US$372億
| US$355萬 | 1.26% |
64,005
+7,986
| +14% | +US$52.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$335萬 | 1.18% |
14,758
-425
| -3% | -US$9.49萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
MCA
FPW
OCFG
S
HC
HC
BC
GCC
Seneca House Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Seneca House Advisors持有107個部位，價值US$2.83億，較前一季的US$2.52億增加12%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Seneca House Advisors在2026年第2季投入US$855萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼45個既有持股。 其最大的新持股是Arista Networks：共27,244股，價值US$463萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$251萬。
- Seneca House Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Arista Networks：共買進27,244股，價值US$463萬。
- Seneca House Advisors在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$999萬。
- Seneca House Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$251萬。
- Seneca House Advisors於2026年第2季完全出清TJX Companies，估計賣出金額為US$430萬。
- 在2026年第2季，Seneca House Advisors的投資組合規模為US$2.83億，前十大持股占49%。
- Seneca House Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉4個部位。
- Seneca House Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.83億。
根據Seneca House Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。