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LP
LGL Partners 投資組合持股
AUM
US$2.73億
週轉率
24.66%
1年估算報酬率
24.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.57%
1年估算報酬率
+24.15%
3年估算報酬率
+68.92%
5年估算報酬率
+65.82%
10年估算報酬率
+206.18%
AUM
US$2.73億
AUM 成長
+US$3045萬
(+13%)
資金流向
-US$274萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.4%
持股
73
新
7
增持
40
減碼
6
已平倉
11
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$55萬 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$50.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$46.1萬 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$41.8萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$35.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$119萬 |
| 2 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$109萬 |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+US$85萬 |
| 4 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+US$79.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$61.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.3% |
| 2 | 金融 | 0.82% |
| 3 | 科技 | 0.82% |
| 4 | 醫療保健 | 0.45% |
| 5 | 工業 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7365萬 | 26.94% |
98,619
+402
| +0.4% | +US$29.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2991萬 | 10.94% |
387,908
-871
| -0.2% | -US$6.39萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2955萬 | 10.81% |
39,462
+158
| +0.4% | +US$11.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2010萬 | 7.35% |
135,548
+680
| +0.5% | +US$9.33萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1535萬 | 5.61% |
20,840
-7
| -0% | -US$4,816 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1360萬 | 4.97% |
198,768
+1,289
| +0.7% | +US$8.42萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1334萬 | 4.88% |
128,370
-927
| -0.7% | -US$9.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$860萬 | 3.15% |
206,341
+4,591
| +2% | +US$18.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$838萬 | 3.07% |
110,630
+1,587
| +1% | +US$11.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$728萬 | 2.66% |
73,550
+108
| +0.1% | +US$1.07萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$490萬 | 1.79% |
31,323
+246
| +0.8% | +US$3.79萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$478萬 | 1.75% |
12,133
+15
| +0.1% | +US$5,473 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$362萬 | 1.32% |
37,497
+659
| +2% | +US$6.33萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$359萬 | 1.32% |
11,963
+27
| +0.2% | +US$7,587 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$353萬 | 1.29% |
49,557
+256
| +0.5% | +US$1.78萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$352萬 | 1.29% |
14,891
+52
| +0.4% | +US$1.19萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$244萬 | 0.89% |
11,450
+44
| +0.4% | +US$9,004 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$225萬 | 0.82% |
3
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$199萬 | 0.73% |
23,972
+1,269
| +6% | +US$10.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$189萬 | 0.69% |
10,608
+16
| +0.2% | +US$2,593 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4億
| US$111萬 | 0.41% |
11,308
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$111萬 | 0.41% |
2,710
+5
| +0.2% | +US$1,982 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$110萬 | 0.4% |
6,970
+6
| +0.1% | +US$811 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$105萬 | 0.39% |
11,635
+4,705
| +68% | +US$41.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$99萬 | 0.36% |
8,978
+24
| +0.3% | +US$2,524 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
SWA
PWM
MEPT
AAM
PF
MMM
KC
MFP
LGL Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LGL Partners持有73個部位，價值US$2.73億，較前一季的US$2.43億增加13%。 其前十大持股占投資組合的80%。
LGL Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加40檔、減碼6檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共825股，價值US$56.7萬。 最大的一筆賣出是Eli Lilly，估計金額為US$119萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的95%上升，其次為金融和科技。
- LGL Partners在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進825股，價值US$56.7萬。
- LGL Partners在2026年第2季增持iShares Expanded Tech-Software Sector ETF的幅度最大，估計增加US$41.8萬。
- LGL Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sabra Healthcare REIT，估計減持了US$79.4萬。
- LGL Partners於2026年第2季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$119萬。
- 在2026年第2季，LGL Partners的投資組合規模為US$2.73億，前十大持股占80%。
- LGL Partners在2026年第2季新增了7個部位，並平倉11個部位。
- LGL Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.73億。
根據LGL Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。