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LGL Partners Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 24,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,18 %
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss
-2,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-1 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,4 %
Position
73
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
6
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+549.975 $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+502.233 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+461.486 $
4
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+418.314 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+357.972 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,19 Mio. $
2
LQDA-Symbol
Liquidia Corp
LQDA
+1,09 Mio. $
3
CPNG-Symbol
Coupang
CPNG
+849.600 $
4
SBRA-Symbol
Sabra Healthcare REIT
SBRA
+793.524 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+615.166 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,3 %
2 Finanzwesen 0,82 %
3 Technologie 0,82 %
4 Gesundheitswesen 0,45 %
5 Industrie 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
73,6 Mio. $ 26,94 %
98.619
+402
+0,4 % +291.453 $
2015 Q4
42 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
29,9 Mio. $ 10,94 %
387.908
-871
-0,2 % -63.909 $
2015 Q4
42 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
29,6 Mio. $ 10,81 %
39.462
+158
+0,4 % +115.055 $
2017 Q4
34 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
20,1 Mio. $ 7,35 %
135.548
+680
+0,5 % +93.320 $
2015 Q4
42 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,61 %
20.840
-7
-0 % -4.816 $
2017 Q4
34 Quartale
EEM-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,97 %
198.768
+1.289
+0,7 % +84.189 $
2022 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,88 %
128.370
-927
-0,7 % -95.345 $
2015 Q4
42 Quartale
QLTY-Symbol
8
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
8,6 Mio. $ 3,15 %
206.341
+4.591
+2 % +184.135 $
2024 Q1
9 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,38 Mio. $ 3,07 %
110.630
+1.587
+1 % +117.079 $
2022 Q3
15 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,66 %
73.550
+108
+0,1 % +10.686 $
2022 Q4
14 Quartale
DVY-Symbol
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,79 %
31.323
+246
+0,8 % +37.872 $
2015 Q4
42 Quartale
IWO-Symbol
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,75 %
12.133
+15
+0,1 % +5.473 $
2023 Q2
12 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,32 %
37.497
+659
+2 % +63.299 $
2015 Q4
42 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,32 %
11.963
+27
+0,2 % +7.587 $
2015 Q4
42 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,29 %
49.557
+256
+0,5 % +17.832 $
2015 Q4
42 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,29 %
14.891
+52
+0,4 % +11.940 $
2015 Q4
42 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,89 %
11.450
+44
+0,4 % +9.004 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.A-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,25 Mio. $ 0,82 %
3
– –
2024 Q2
8 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,73 %
23.972
+1.269
+6 % +101.151 $
2015 Q4
42 Quartale
IJT-Symbol
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,69 %
10.608
+16
+0,2 % +2.593 $
2022 Q4
14 Quartale
GDXJ-Symbol
21
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,41 %
11.308
– –
2015 Q4
42 Quartale
IWB-Symbol
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,41 %
2.710
+5
+0,2 % +1.982 $
2015 Q4
42 Quartale
XBI-Symbol
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,4 %
6.970
+6
+0,1 % +811 $
2022 Q1
17 Quartale
IGV-Symbol
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,39 %
11.635
+4.705
+68 % +418.314 $
2026 Q1
1 Quartal
IWR-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
990.449 $ 0,36 %
8.978
+24
+0,3 % +2.524 $
2015 Q4
42 Quartale
1
2 3

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KC
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MFP
Meramec Financial Planners Saint Louis, Missouri 274 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LGL Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LGL Partners 73 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LGL Partners für Q2 2026 weist 7 neu, 40 erhöht, 6 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 825 Aktien im Wert von 566.618 $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von LGL Partners im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 825 Aktien im Wert von 566.618 $.
  • LGL Partners hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.314 $.
  • Der größte Positionsabbau von LGL Partners im Q2 2026 entfiel auf Sabra Healthcare REIT und belief sich schätzungsweise auf 793.524 $.
  • LGL Partners hat seine Position in Eli Lilly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LGL Partners machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • LGL Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LGL Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von LGL Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .