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LP
LGL Partners Portfolio-Positionen
AUM
273 Mio. $
Umschlag
24,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+207,49 %
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-2,74 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,4 %
Position
73
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
6
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+549.975 $ |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+502.233 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+461.486 $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+418.314 $ |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+357.972 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+849.600 $ |
| 4 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+793.524 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+615.166 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,3 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 3 | Technologie | 0,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,45 % |
| 5 | Industrie | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X MLP ETF
MLPA
2,34 Mrd. $
| 966.862 $ | 0,35 % |
18.215
+336
| +2 % | +18.105 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 827.013 $ | 0,3 % |
2.245
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 803.312 $ | 0,29 % |
2.154
+505
| +31 % | +204.323 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
29
PTC Therapeutics
PTCT
5,06 Mrd. $
| 734.130 $ | 0,27 % |
9.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
30
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 705.575 $ | 0,26 % |
25.742
+13.162
| +105 % | +357.972 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 704.784 $ | 0,26 % |
5.676
+4
| +0,1 % | +482 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
32
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 656.629 $ | 0,24 % |
4.184
+15
| +0,4 % | +2.289 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
33
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 637.098 $ | 0,23 % |
2.266
+152
| +7 % | +38.296 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 566.618 $ | 0,21 % |
+825
| Neu | +549.975 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
35
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 502.716 $ | 0,18 % |
+9.939
| Neu | +502.233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 495.982 $ | 0,18 % |
1.356
+1
| +0,1 % | +341 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
37
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 491.221 $ | 0,18 % |
6.511
-65
| -1 % | -5.743 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,92 Mrd. $
| 489.707 $ | 0,18 % |
7.792
+135
| +2 % | +8.307 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
39
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| 484.174 $ | 0,18 % |
6.673
+25
| +0,4 % | +1.721 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 461.388 $ | 0,17 % |
+5.838
| Neu | +461.486 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 430.365 $ | 0,16 % |
1.895
+7
| +0,4 % | +1.564 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 414.841 $ | 0,15 % |
4.685
+25
| +0,5 % | +2.188 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 388.105 $ | 0,14 % |
2.515
+4
| +0,2 % | +591 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
44
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
420 Mio. $
| 381.416 $ | 0,14 % |
2.909
-28
| -1 % | -3.483 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 376.538 $ | 0,14 % |
4.371
+3
| +0,1 % | +252 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| 373.653 $ | 0,14 % |
1.041
+1
| +0,1 % | +306 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 310.584 $ | 0,11 % |
1.073
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
48
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 276.058 $ | 0,1 % |
6.089
+39
| +0,6 % | +1.766 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
49
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 273.886 $ | 0,1 % |
2.545
+6
| +0,2 % | +642 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
50
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 273.327 $ | 0,1 % |
555
+1
| +0,2 % | +468 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MEPT
Portfolio-Rückblick von LGL Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt LGL Partners 73 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Die Meldung von LGL Partners für Q2 2026 weist 7 neu, 40 erhöht, 6 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 825 Aktien im Wert von 566.618 $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von LGL Partners im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 825 Aktien im Wert von 566.618 $.
- LGL Partners hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.314 $.
- Der größte Positionsabbau von LGL Partners im Q2 2026 entfiel auf Sabra Healthcare REIT und belief sich schätzungsweise auf 793.524 $.
- LGL Partners hat seine Position in Eli Lilly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LGL Partners machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
- LGL Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von LGL Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 273 Mio. $.
Auf Grundlage der von LGL Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .