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LP
LGL Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.73億
売買回転率
24.66%
推定1年リターン
24.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.57%
1年予想リターン
+24.15%
3年間の予想リターン
+68.92%
5年予想リターン
+65.82%
10年間の推定リターン
+207.49%
AUM
$2.73億
運用資産残高の伸び率
+$3045万
(+13%)
資金フロー
-$274万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.4%
保有額
73
新規
7
買い増し
40
減少
6
解消
11
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$55万 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$50.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$46.1万 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$41.8万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$35.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$119万 |
| 2 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+$109万 |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+$85万 |
| 4 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+$79.4万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$61.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.3% |
| 2 | 金融 | 0.82% |
| 3 | 情報技術 | 0.82% |
| 4 | ヘルスケア | 0.45% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X MLP ETF
MLPA
$22.3億
| $96.7万 | 0.35% |
18,215
+336
| +2% | +$1.81万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
$1372億
| $82.7万 | 0.3% |
2,245
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$4.04兆
| $80.3万 | 0.29% |
2,154
+505
| +31% | +$20.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
29
PTC Therapeutics
PTCT
$54億
| $73.4万 | 0.27% |
9,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
30
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $70.6万 | 0.26% |
25,742
+13,162
| +105% | +$35.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1174億
| $70.5万 | 0.26% |
5,676
+4
| +0.1% | +$482 |
2019 Q1
29四半期
|
|
32
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$830億
| $65.7万 | 0.24% |
4,184
+15
| +0.4% | +$2,289 |
2020 Q4
22四半期
|
|
33
IBM
IBM
$2339億
| $63.7万 | 0.23% |
2,266
+152
| +7% | +$3.83万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $56.7万 | 0.21% |
+825
| 新規 | +$55万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
35
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.2億
| $50.3万 | 0.18% |
+9,939
| 新規 | +$50.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| $49.6万 | 0.18% |
1,356
+1
| +0.1% | +$341 |
2022 Q4
14四半期
|
|
37
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$279億
| $49.1万 | 0.18% |
6,511
-65
| -1% | -$5,743 |
2023 Q4
10四半期
|
|
38
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$31.1億
| $49万 | 0.18% |
7,792
+135
| +2% | +$8,307 |
2025 Q2
4四半期
|
|
39
Global Payments
GPN
$261億
| $48.4万 | 0.18% |
6,673
+25
| +0.4% | +$1,721 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$458億
| $46.1万 | 0.17% |
+5,838
| 新規 | +$46.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$513億
| $43万 | 0.16% |
1,895
+7
| +0.4% | +$1,564 |
2020 Q4
22四半期
|
|
42
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$303億
| $41.5万 | 0.15% |
4,685
+25
| +0.5% | +$2,188 |
2026 Q1
1四半期
|
|
43
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.1億
| $38.8万 | 0.14% |
2,515
+4
| +0.2% | +$591 |
2023 Q1
13四半期
|
|
44
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.24億
| $38.1万 | 0.14% |
2,909
-28
| -1% | -$3,483 |
2020 Q4
22四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2191億
| $37.7万 | 0.14% |
4,371
+3
| +0.1% | +$252 |
2023 Q4
10四半期
|
|
46
West Pharmaceutical
WST
$285億
| $37.4万 | 0.14% |
1,041
+1
| +0.1% | +$306 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
Apple
AAPL
$5.07兆
| $31.1万 | 0.11% |
1,073
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
48
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $27.6万 | 0.1% |
6,089
+39
| +0.6% | +$1,766 |
2024 Q2
8四半期
|
|
49
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$552億
| $27.4万 | 0.1% |
2,545
+6
| +0.2% | +$642 |
2015 Q4
42四半期
|
|
50
Trane Technologies
TT
$918億
| $27.3万 | 0.1% |
555
+1
| +0.2% | +$468 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MEPT
AGC
LGL Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LGL Partnersは73銘柄を保有し、保有額は$2.73億でした。前四半期の$2.43億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
LGL Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、40件増加しました、6件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は825株、評価額は$56.7万でした。 最も大きな売却はEli Lillyで、推定額は$119万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- LGL Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は825株、評価額は$56.7万でした。
- LGL Partnersは2026年第2四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.8万でした。
- LGL Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSabra Healthcare REITで、推定$79.4万相当を減らしました。
- LGL Partnersは2026年第2四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$119万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LGL Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの80%を占めています。
- LGL Partnersは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- LGL Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.73億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のLGL Partnersの 13F報告書 に基づいています。