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LP
LGL Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Rotación
24.66%
Rendimiento estimado a 1 año
24.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+207.49%
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.5 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 2.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.4%
Posición
73
Nuevas
7
Aumentadas
40
Reducidas
6
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 550 k |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 502 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 461 k |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 418 k |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 358 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+USD 850 k |
| 4 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+USD 794 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 615 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.3% |
| 2 | Finanzas | 0.82% |
| 3 | Tecnología | 0.82% |
| 4 | Salud | 0.45% |
| 5 | Industriales | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2279 M
| USD 967 k | 0.35% |
18,215
+336
| +2% | +USD 18.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 827 k | 0.3% |
2,245
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 803 k | 0.29% |
2,154
+505
| +31% | +USD 204 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
29
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5467 M
| USD 734 k | 0.27% |
9,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
30
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.1 mil M
| USD 706 k | 0.26% |
25,742
+13,162
| +105% | +USD 358 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 705 k | 0.26% |
5,676
+4
| +0.1% | +USD 482 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
32
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81 mil M
| USD 657 k | 0.24% |
4,184
+15
| +0.4% | +USD 2.29 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 637 k | 0.23% |
2,266
+152
| +7% | +USD 38.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 567 k | 0.21% |
+825
| Nuevas | +USD 550 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
35
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8951 M
| USD 503 k | 0.18% |
+9,939
| Nuevas | +USD 502 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 21.8 mil M
| USD 496 k | 0.18% |
1,356
+1
| +0.1% | +USD 341 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 27 mil M
| USD 491 k | 0.18% |
6,511
-65
| -1% | -USD 5.74 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 3037 M
| USD 490 k | 0.18% |
7,792
+135
| +2% | +USD 8.31 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
Global Payments
GPN
USD 25.8 mil M
| USD 484 k | 0.18% |
6,673
+25
| +0.4% | +USD 1.72 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 461 k | 0.17% |
+5,838
| Nuevas | +USD 461 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 430 k | 0.16% |
1,895
+7
| +0.4% | +USD 1.56 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 415 k | 0.15% |
4,685
+25
| +0.5% | +USD 2.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 3921 M
| USD 388 k | 0.14% |
2,515
+4
| +0.2% | +USD 591 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
44
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 415 M
| USD 381 k | 0.14% |
2,909
-28
| -1% | -USD 3.48 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 213 mil M
| USD 377 k | 0.14% |
4,371
+3
| +0.1% | +USD 252 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
West Pharmaceutical
WST
USD 27.9 mil M
| USD 374 k | 0.14% |
1,041
+1
| +0.1% | +USD 306 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 311 k | 0.11% |
1,073
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
48
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 276 k | 0.1% |
6,089
+39
| +0.6% | +USD 1.77 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 274 k | 0.1% |
2,545
+6
| +0.2% | +USD 642 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 273 k | 0.1% |
555
+1
| +0.2% | +USD 468 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MEPT
AGC
Revisión del portafolio de LGL Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LGL Partners mantenía 73 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 13% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de LGL Partners muestra 7 nuevos, Aumentaron 40, 6 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 825 acciones con un valor de USD 567 k. La mayor venta fue Eli Lilly, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de LGL Partners en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 825 acciones por un valor de USD 567 k.
- LGL Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 418 k.
- La mayor reducción de LGL Partners durante T2 2026 fue en Sabra Healthcare REIT, con un recorte estimado de USD 794 k.
- LGL Partners cerró por completo su posición en Eli Lilly en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de LGL Partners representan 80% de su cartera de USD 273 M en T2 2026.
- LGL Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LGL Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de LGL Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.