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KC

Kinloch Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 274 M Rotación 9.41%
Rendimiento estimado a 1 año 28.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
Flujo de capital
+USD 9.8 M
Flujo de capital %
3.59%
10 principales posiciones (%)
30.46%
Posición
85
Nuevas
2
Aumentadas
54
Reducidas
9
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 25.9 M
2
icono de MKC
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+USD 1.72 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.67 M
4
icono de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+USD 1.46 M
5
icono de SJM
J.M. Smucker
SJM
+USD 1.34 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FPE
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+USD 7.37 M
2
icono de VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+USD 6.57 M
3
icono de VIS
Vanguard Industrials ETF
VIS
+USD 5.44 M
4
icono de VDE
Vanguard Energy ETF
VDE
+USD 4.16 M
5
icono de VAW
Vanguard Materials ETF
VAW
+USD 2.6 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Productos básicos de consumo 24.62%
2 Varios 20.73%
3 Industriales 11.04%
4 Atención médica 9.01%
5 Finanzas 7.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VGT
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 28.3 M 10.33%
+236,514
Nuevas +USD 25.9 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FPE
2
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
USD 8.05 M 2.94%
450,032
-409,221
-48% -USD 7.37 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de ABBV
3
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 6.47 M 2.36%
25,696
+752
+3% +USD 162 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de VIS
4
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
USD 6.32 M 2.31%
17,540
-16,050
-48% -USD 5.44 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de FTSM
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
USD 5.96 M 2.18%
99,752
-32,568
-25% -USD 1.95 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de CAT
6
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 5.83 M 2.13%
5,476
-592
-10% -USD 520 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BEN
7
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
USD 5.74 M 2.1%
172,427
+12,849
+8% +USD 385 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de FRT
8
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9238 M
USD 5.61 M 2.05%
45,415
+1,413
+3% +USD 164 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de MO
9
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 5.57 M 2.04%
77,424
+2,402
+3% +USD 168 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de TGT
10
Target
TGT
USD 70.1 mil M
USD 5.55 M 2.03%
42,510
+8,554
+25% +USD 1.09 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de PM
11
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 5.51 M 2.01%
30,430
+669
+2% +USD 116 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.41 M 1.98%
7,874
+2,509
+47% +USD 1.67 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de TROW
13
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
USD 5.32 M 1.94%
46,798
+8,853
+23% +USD 905 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JNJ
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.32 M 1.94%
20,931
+193
+0.9% +USD 45 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de SWK
15
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
USD 5.16 M 1.88%
54,772
+13,071
+31% +USD 1.02 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de ESS
16
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
USD 5.09 M 1.86%
17,472
+290
+2% +USD 78 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de CAH
17
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
USD 5.08 M 1.86%
21,389
+2
+0% +USD 416
2020 Q4
22 trimestres
icono de SJM
18
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
USD 5.08 M 1.86%
45,140
+13,201
+41% +USD 1.34 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de CVX
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 5.01 M 1.83%
30,243
+807
+3% +USD 150 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de CHRW
20
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
USD 4.92 M 1.8%
26,123
-65
-0.2% -USD 11.5 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de HRL
21
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
USD 4.9 M 1.79%
197,350
+56,422
+40% +USD 1.25 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de O
22
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
USD 4.89 M 1.79%
78,879
+5,854
+8% +USD 365 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de KO
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 4.88 M 1.78%
60,027
+750
+1% +USD 59.2 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de XOM
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.81 M 1.76%
35,197
+797
+2% +USD 119 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de ADM
25
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
USD 4.8 M 1.75%
62,808
+498
+0.8% +USD 37.9 k
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

MFP
Meramec Financial Planners Saint Louis, Missouri AUM de USD 274 M
CB
Chris Bulman Roseville, California AUM de USD 274 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año
PF
Parker Financial Silverdale, Washington AUM de USD 273 M 16.72% Rendimiento estimado a 1 año
MEPT
Missouri Education Pension Trust Jefferson City, Missouri AUM de USD 273 M
SWA
Sightline Wealth Advisors Groton, Connecticut AUM de USD 273 M 18.08% Rendimiento estimado a 1 año
LP
LGL Partners Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 273 M 24.15% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Platform Wealth Management Holladay, Utah AUM de USD 273 M
AAM
Arohi Asset Management Singapore AUM de USD 273 M 17.22% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Kinloch Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Kinloch Capital mantenía 85 posiciones por un valor de USD 274 M, un aumento de 12% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Kinloch Capital destinó USD 9.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Information Technology ETF: 236,514 acciones con un valor de USD 28.3 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en First Trust Preferred Securities and Income ETF, por un valor estimado de USD 7.37 M.

  • La mayor compra de Kinloch Capital en T2 2026 fue Vanguard Information Technology ETF: 236,514 acciones por un valor de USD 28.3 M.
  • Kinloch Capital fue quien más aumentó su posición en McCormick & Company Non-Voting durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.72 M.
  • La mayor reducción de Kinloch Capital durante T2 2026 fue en First Trust Preferred Securities and Income ETF, con un recorte estimado de USD 7.37 M.
  • Kinloch Capital cerró por completo su posición en Vanguard Consumer Staples ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.57 M.
  • Las diez principales posiciones de Kinloch Capital representan 30% de su cartera de USD 274 M en T2 2026.
  • Kinloch Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Kinloch Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 274 M.

Según el Informe 13F de Kinloch Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.