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KC
Kinloch Capital 投資組合持股
AUM
US$2.74億
週轉率
9.41%
1年估算報酬率
28.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.75%
1年估算報酬率
+28.04%
3年估算報酬率
+63.37%
5年估算報酬率
+83.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
+US$2844萬
(+12%)
資金流向
+US$982萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.46%
持股
85
新
2
增持
54
減碼
9
已平倉
6
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$2590萬 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$172萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$167萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$146萬 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$134萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$737萬 |
| 2 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$657萬 |
| 3 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$544萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$416萬 |
| 5 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$260萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 24.62% |
| 2 | 其他 | 20.73% |
| 3 | 工業 | 11.04% |
| 4 | 醫療保健 | 9.01% |
| 5 | 金融 | 7.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2827萬 | 10.33% |
+236,514
| 新 | +US$2590萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$805萬 | 2.94% |
450,032
-409,221
| -48% | -US$737萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$647萬 | 2.36% |
25,696
+752
| +3% | +US$16.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$632萬 | 2.31% |
17,540
-16,050
| -48% | -US$544萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$596萬 | 2.18% |
99,752
-32,568
| -25% | -US$195萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$583萬 | 2.13% |
5,476
-592
| -10% | -US$52萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$574萬 | 2.1% |
172,427
+12,849
| +8% | +US$38.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4億
| US$561萬 | 2.05% |
45,415
+1,413
| +3% | +US$16.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Altria Group
MO
US$1254億
| US$557萬 | 2.04% |
77,424
+2,402
| +3% | +US$16.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Target
TGT
US$701億
| US$555萬 | 2.03% |
42,510
+8,554
| +25% | +US$109萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$551萬 | 2.01% |
30,430
+669
| +2% | +US$11.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$541萬 | 1.98% |
7,874
+2,509
| +47% | +US$167萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$532萬 | 1.94% |
46,798
+8,853
| +23% | +US$90.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$532萬 | 1.94% |
20,931
+193
| +0.9% | +US$4.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$516萬 | 1.88% |
54,772
+13,071
| +31% | +US$102萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Essex Property Trust
ESS
US$173億
| US$509萬 | 1.86% |
17,472
+290
| +2% | +US$7.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$508萬 | 1.86% |
21,389
+2
| +0% | +US$416 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$508萬 | 1.86% |
45,140
+13,201
| +41% | +US$134萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$501萬 | 1.83% |
30,243
+807
| +3% | +US$15萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$492萬 | 1.8% |
26,123
-65
| -0.2% | -US$1.15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$490萬 | 1.79% |
197,350
+56,422
| +40% | +US$125萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Realty Income
O
US$531億
| US$489萬 | 1.79% |
78,879
+5,854
| +8% | +US$36.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$488萬 | 1.78% |
60,027
+750
| +1% | +US$5.92萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$481萬 | 1.76% |
35,197
+797
| +2% | +US$11.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$480萬 | 1.75% |
62,808
+498
| +0.8% | +US$3.79萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
MFP
CB
PF
MEPT
SWA
LP
PWM
AAM
Kinloch Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kinloch Capital持有85個部位，價值US$2.74億，較前一季的US$2.45億增加12%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Kinloch Capital在2026年第2季投入US$982萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼54個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Information Technology ETF：共236,514股，價值US$2827萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Preferred Securities and Income ETF，估計減持了US$737萬。
- Kinloch Capital在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Information Technology ETF：共買進236,514股，價值US$2827萬。
- Kinloch Capital在2026年第2季增持McCormick & Company Non-Voting的幅度最大，估計增加US$172萬。
- Kinloch Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Preferred Securities and Income ETF，估計減持了US$737萬。
- Kinloch Capital於2026年第2季完全出清Vanguard Consumer Staples ETF，估計賣出金額為US$657萬。
- 在2026年第2季，Kinloch Capital的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占30%。
- Kinloch Capital在2026年第2季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- Kinloch Capital的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.74億。
根據Kinloch Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。