我們已在上線！
進一步了解
LWM
Lakeridge Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.72億
週轉率
14.06%
1年估算報酬率
22.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.33%
1年估算報酬率
+22.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.72億
AUM 成長
+US$3989萬
(+17%)
資金流向
+US$1875萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.25%
持股
192
新
23
增持
85
減碼
57
已平倉
4
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$1917萬 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$520萬 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$354萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$347萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$899萬 |
| 2 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$389萬 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$268萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$258萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.71% |
| 2 | 科技 | 11.72% |
| 3 | 原物料 | 4.79% |
| 4 | 金融 | 3.94% |
| 5 | 工業 | 3.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$1981萬 | 7.27% |
+472,739
| 新 | +US$1917萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$1537萬 | 5.64% |
318,545
+73,329
| +30% | +US$354萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1421萬 | 5.22% |
110,978
+28,139
| +34% | +US$347萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$1256萬 | 4.61% |
36,464
+31
| +0.1% | +US$9,903 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1246萬 | 4.57% |
206,657
-151,245
| -42% | -US$899萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$873萬 | 3.2% |
11,656
+178
| +2% | +US$13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$863萬 | 3.17% |
43,150
+8,394
| +24% | +US$173萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$788萬 | 2.89% |
27,220
+530
| +2% | +US$15.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$643萬 | 2.36% |
82,410
+720
| +0.9% | +US$5.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$631萬 | 2.32% |
70,736
-7,141
| -9% | -US$64萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$573萬 | 2.1% |
59,352
-16,146
| -21% | -US$149萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$544萬 | 1.99% |
+277,752
| 新 | +US$520萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$493萬 | 1.81% |
103,146
-9,062
| -8% | -US$43.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$475萬 | 1.74% |
12,722
+811
| +7% | +US$32.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2187億
| US$413萬 | 1.52% |
14,700
+8
| +0.1% | +US$2,016 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4億
| US$404萬 | 1.48% |
80,545
+6,333
| +9% | +US$31.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$392萬 | 1.44% |
11,987
+111
| +0.9% | +US$3.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$349萬 | 1.28% |
39,228
+1,858
| +5% | +US$16.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
US$4992萬
| US$336萬 | 1.23% |
130,934
+64,363
| +97% | +US$167萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$317萬 | 1.16% |
33,162
+2,383
| +8% | +US$22.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4億
| US$316萬 | 1.16% |
21,583
-4,600
| -18% | -US$63.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$261萬 | 0.96% |
19,081
+143
| +0.8% | +US$2.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$256萬 | 0.94% |
10,726
+1,323
| +14% | +US$33.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2億
| US$217萬 | 0.8% |
15,072
-2,164
| -13% | -US$28.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$212萬 | 0.78% |
163,170
-13,283
| -8% | -US$20.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
RGC
EA
Lakeridge Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lakeridge Wealth Management持有192個部位，價值US$2.72億，較前一季的US$2.33億增加17%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Lakeridge Wealth Management在2026年第2季投入US$1875萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼85個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF：共472,739股，價值US$1981萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的65%上升，其次為科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity High Dividend ETF，估計減持了US$899萬。
- Lakeridge Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF：共買進472,739股，價值US$1981萬。
- Lakeridge Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$354萬。
- Lakeridge Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity High Dividend ETF，估計減持了US$899萬。
- Lakeridge Wealth Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$26.6萬。
- 在2026年第2季，Lakeridge Wealth Management的投資組合規模為US$2.72億，前十大持股占41%。
- Lakeridge Wealth Management在2026年第2季新增了23個部位，並平倉4個部位。
- Lakeridge Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.72億。
根據Lakeridge Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。