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LWM
Lakeridge Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
14.06%
1년 추정 수익률
22.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.33%
1년 예상 수익률
+22.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.72억
AUM 성장
+US$3989만
(+17%)
자금 흐름
+US$1875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.25%
보유액
192
신규
23
증가
85
축소
57
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$1917만 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$520만 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$354만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$347만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$899만 |
| 2 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$389만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$268만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$258만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.71% |
| 2 | 정보기술 | 11.72% |
| 3 | 소재 | 4.79% |
| 4 | 금융 | 3.94% |
| 5 | 산업재 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$1981만 | 7.27% |
+472,739
| 신규 | +US$1917만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1537만 | 5.64% |
318,545
+73,329
| +30% | +US$354만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1421만 | 5.22% |
110,978
+28,139
| +34% | +US$347만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1256만 | 4.61% |
36,464
+31
| +0.1% | +US$9.9천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$1246만 | 4.57% |
206,657
-151,245
| -42% | -US$899만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$873만 | 3.2% |
11,656
+178
| +2% | +US$13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$863만 | 3.17% |
43,150
+8,394
| +24% | +US$173만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$788만 | 2.89% |
27,220
+530
| +2% | +US$15.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$643만 | 2.36% |
82,410
+720
| +0.9% | +US$5.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$631만 | 2.32% |
70,736
-7,141
| -9% | -US$64만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$573만 | 2.1% |
59,352
-16,146
| -21% | -US$149만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$544만 | 1.99% |
+277,752
| 신규 | +US$520만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$493만 | 1.81% |
103,146
-9,062
| -8% | -US$43.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$475만 | 1.74% |
12,722
+811
| +7% | +US$32.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2187억
| US$413만 | 1.52% |
14,700
+8
| +0.1% | +US$2.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
| US$404만 | 1.48% |
80,545
+6,333
| +9% | +US$31.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$392만 | 1.44% |
11,987
+111
| +0.9% | +US$3.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$349만 | 1.28% |
39,228
+1,858
| +5% | +US$16.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
US$4992만
| US$336만 | 1.23% |
130,934
+64,363
| +97% | +US$167만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$317만 | 1.16% |
33,162
+2,383
| +8% | +US$22.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4억
| US$316만 | 1.16% |
21,583
-4,600
| -18% | -US$63.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$261만 | 0.96% |
19,081
+143
| +0.8% | +US$2.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$256만 | 0.94% |
10,726
+1,323
| +14% | +US$33.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$217만 | 0.8% |
15,072
-2,164
| -13% | -US$28.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$212만 | 0.78% |
163,170
-13,283
| -8% | -US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
RGC
EA
Lakeridge Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lakeridge Wealth Management는 US$2.72억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.33억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Lakeridge Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1875만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 85개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF으로, 472,739주를 보유했으며 가치는 US$1981만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity High Dividend ETF으로, 보유분을 추정 US$899만 규모 줄였습니다.
- Lakeridge Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF으로, US$1981만 상당의 472,739주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lakeridge Wealth Management로, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- Lakeridge Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$899만예요.
- Lakeridge Wealth Management는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lakeridge Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.72억 중 41%를 차지해요.
- Lakeridge Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lakeridge Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.72억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Lakeridge Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.