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Reliant Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
7.02%
1년 추정 수익률
26.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+26.2%
3년 예상 수익률
+128.53%
5년 예상 수익률
+164.46%
10년 예상 수익률
+611.41%
AUM
US$2.71억
AUM 성장
-US$990만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$518만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.61%
보유액
57
신규
2
증가
29
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$605만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$560만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$509만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$26만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$25.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$575만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$565만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$562만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$492만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$46.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.06% |
| 2 | 산업재 | 21.88% |
| 3 | 금융 | 11.07% |
| 4 | 헬스케어 | 7.74% |
| 5 | 에너지 | 7.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$1874만 | 6.92% |
53,359
-1,068
| -2% | -US$40.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
2
CrowdStrike
CRWD
US$2406억
| US$1813만 | 6.7% |
68,461
-215
| -0.3% | -US$4.56만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63조
| US$1611만 | 5.95% |
46,811
-501
| -1% | -US$17.4만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$926억
| US$1557만 | 5.75% |
24,230
-720
| -3% | -US$46.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1455만 | 5.38% |
43,702
+335
| +0.8% | +US$10.8만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
6
Amphenol
APH
US$2019억
| US$1241만 | 4.58% |
147,180
-2,276
| -2% | -US$18.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$2787억
| US$1116만 | 4.13% |
13,770
-304
| -2% | -US$25.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
Eaton
ETN
US$1422억
| US$960만 | 3.55% |
22,336
-61
| -0.3% | -US$2.55만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$949만 | 3.51% |
38,086
+746
| +2% | +US$19만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2686억
| US$851만 | 3.14% |
9,450
-146
| -2% | -US$14.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
Linde
LIN
US$2405억
| US$823만 | 3.04% |
17,343
-91
| -0.5% | -US$4.47만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2668억
| US$814만 | 3.01% |
12,053
+6
| +0% | +US$3.56천 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
13
American Express
AXP
US$2162억
| US$808만 | 2.98% |
26,556
+21
| +0.1% | +US$7.02천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$715만 | 2.64% |
13,948
+11,015
| +376% | +US$509만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1064억
| US$691만 | 2.55% |
51,541
+49,246
| +2,146% | +US$605만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4146억
| US$676만 | 2.5% |
33,097
+409
| +1% | +US$8.05만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
17
Aramark
ARMK
US$144억
| US$657만 | 2.43% |
122,615
-355
| -0.3% | -US$2.04만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$1618억
| US$647만 | 2.39% |
51,722
+1,281
| +3% | +US$15.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
19
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$639만 | 2.36% |
49,723
-512
| -1% | -US$7.34만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$4.28조
| US$635만 | 2.35% |
27,792
+1,180
| +4% | +US$25.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$612만 | 2.26% |
5,288
+4,744
| +872% | +US$560만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
22
Quest Diagnostics
DGX
US$285억
| US$608만 | 2.25% |
26,100
+290
| +1% | +US$6.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Hubbell
HUBB
US$236억
| US$596만 | 2.2% |
13,137
-65
| -0.5% | -US$3.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$154억
| US$578만 | 2.13% |
61,711
+276
| +0.4% | +US$2.78만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3489억
| US$539만 | 1.99% |
18,957
-138
| -0.7% | -US$4.53만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
유사한 펀드
TW
Reliant Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Reliant Investment Management의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$2.71억였으며 전 분기 US$2.81억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Reliant Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 29개 증가, 19개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 753주를 보유했으며 가치는 US$25.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$575만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- Reliant Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$25.7만 상당의 753주를 매수했어요.
- Reliant Investment Management 측이 2026년 3분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$605만 규모예요.
- Reliant Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$575만예요.
- Reliant Investment Management 측은 2026년 3분기에 L3Harris 보유분을 전량 매도해 추정 US$562만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Reliant Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 50% 비중을 차지해요.
- Reliant Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Reliant Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$2.71억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Reliant Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.