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IWS
Integrity Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
21.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.94%
1년 예상 수익률
+21.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$1608만
(+6.3%)
자금 흐름
-US$940만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.83%
보유액
139
신규
9
증가
69
축소
39
청산됨
10
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$73.5만 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$58만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$55.6만 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1057만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$92.9만 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$77.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.35% |
| 2 | 정보기술 | 4.65% |
| 3 | 임의소비재 | 2.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 5 | 금융 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1737만 | 6.42% |
243,750
+513
| +0.2% | +US$3.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1553만 | 5.74% |
180,238
+118
| +0.1% | +US$9.9천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1340만 | 4.95% |
61,483
-2,370
| -4% | -US$49.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1062만 | 3.92% |
85,116
+1,075
| +1% | +US$12.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$949만 | 3.51% |
79,642
+1,221
| +2% | +US$13.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6억
| US$854만 | 3.16% |
206,064
-7,093
| -3% | -US$29.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$715만 | 2.64% |
177,726
-4,157
| -2% | -US$16.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$696만 | 2.57% |
87,645
+462
| +0.5% | +US$4.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$668만 | 2.47% |
150,627
+39
| +0% | +US$1.67천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$664만 | 2.45% |
77,631
+2,904
| +4% | +US$24.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$636만 | 2.35% |
81,997
+275
| +0.3% | +US$2.13만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$606만 | 2.24% |
231,797
+22,572
| +11% | +US$58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$591만 | 2.18% |
46,155
+101
| +0.2% | +US$1.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$566만 | 2.09% |
112,322
-3,548
| -3% | -US$17.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$552만 | 2.04% |
19,072
+1,226
| +7% | +US$35.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$533만 | 1.97% |
152,202
+8,199
| +6% | +US$29.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$510만 | 1.88% |
194,424
+2,044
| +1% | +US$5.33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$456만 | 1.69% |
24,428
-439
| -2% | -US$8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$433만 | 1.6% |
27,387
-444
| -2% | -US$6.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$429만 | 1.59% |
48,124
+6,197
| +15% | +US$55.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$425만 | 1.57% |
17,498
+182
| +1% | +US$4.23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$371만 | 1.37% |
71,624
-4,475
| -6% | -US$22.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$369만 | 1.37% |
18,466
+108
| +0.6% | +US$2.22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$369만 | 1.36% |
9,963
+1,457
| +17% | +US$52.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$360만 | 1.33% |
5,235
-193
| -4% | -US$12.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
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AFO
Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Wealth Solutions는 US$2.71억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Integrity Wealth Solutions은(는) 2026년 2분기에 순 US$940만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Integrity Wealth Solutions는 iShares Bitcoin Trust에 US$60.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, US$60.2만 상당의 18,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrity Wealth Solutions로, 추정 증가액은 US$58만 규모예요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$1057만예요.
- Integrity Wealth Solutions는 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 38%를 차지해요.
- Integrity Wealth Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.