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Integrity Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
21.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.94%
1년 예상 수익률
+21.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$1608만
(+6.3%)
자금 흐름
-US$940만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.83%
보유액
139
신규
9
증가
69
축소
39
청산됨
10
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$73.5만 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$58만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$55.6만 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1057만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$92.9만 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$77.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.35% |
| 2 | 정보기술 | 4.65% |
| 3 | 임의소비재 | 2.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 5 | 금융 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$134만 | 0.49% |
19,137
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$126만 | 0.47% |
1,186
+1
| +0.1% | +US$878 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
53
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$122만 | 0.45% |
16,602
-985
| -6% | -US$7.23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$115만 | 0.42% |
3,785
-32
| -0.8% | -US$9.17천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
55
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$9398만
| US$109만 | 0.4% |
14,988
+1,588
| +12% | +US$11.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4억
| US$109만 | 0.4% |
11,161
+749
| +7% | +US$7.15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$102만 | 0.38% |
8,175
-25
| -0.3% | -US$3.01천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$88.8만 | 0.33% |
31,284
+303
| +1% | +US$8.62천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
59
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580억
| US$88.1만 | 0.33% |
9,232
+71
| +0.8% | +US$6.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$87.4만 | 0.32% |
8,483
+2,360
| +39% | +US$25.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$87.4만 | 0.32% |
2,218
+1
| +0% | +US$365 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
62
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$83.3만 | 0.31% |
8,629
+2,064
| +31% | +US$19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$79.4만 | 0.29% |
1,588
-31
| -2% | -US$1.49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
64
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$76.7만 | 0.28% |
3,378
+51
| +2% | +US$1.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
65
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.8억
| US$75.3만 | 0.28% |
10,831
+45
| +0.4% | +US$3.06천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$74.9만 | 0.28% |
1
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
67
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.1억
| US$70.7만 | 0.26% |
14,619
-283
| -2% | -US$1.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$66.1만 | 0.24% |
1,173
-139
| -11% | -US$8.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
69
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$64만 | 0.24% |
6,313
-410
| -6% | -US$4.15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
70
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$63.2만 | 0.23% |
7,684
+148
| +2% | +US$1.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
71
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$62.9만 | 0.23% |
1,834
+3
| +0.2% | +US$895 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
72
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$60.2만 | 0.22% |
+18,079
| 신규 | +US$73.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$58.3만 | 0.22% |
5,480
-1,252
| -19% | -US$12.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
74
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5억
| US$57.7만 | 0.21% |
5,290
+19
| +0.4% | +US$1.96천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
75
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$57.1만 | 0.21% |
6,966
+247
| +4% | +US$1.95만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Wealth Solutions 측은 US$2.71억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Integrity Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 순 US$940만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integrity Wealth Solutions 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$60.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$60.2만 상당의 18,079주를 매수했어요.
- Integrity Wealth Solutions 측이 2026년 2분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$58만 규모예요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$1057만예요.
- Integrity Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 38% 비중을 차지해요.
- Integrity Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.