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Integrity Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.71億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
21.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.94%
1年予想リターン
+21.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.71億
運用資産残高の伸び率
+$1608万
(+6.3%)
資金フロー
-$940万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.83%
保有額
139
新規
9
買い増し
69
減少
39
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$73.5万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$58万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$55.6万 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+$55.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$52.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1057万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$146万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$92.9万 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$77.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$49.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.35% |
| 2 | 情報技術 | 4.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.01% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $134万 | 0.49% |
19,137
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
52
Caterpillar
CAT
$3236億
| $126万 | 0.47% |
1,186
+1
| +0.1% | +$878 |
2024 Q3
7四半期
|
|
53
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $122万 | 0.45% |
16,602
-985
| -6% | -$7.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $115万 | 0.42% |
3,785
-32
| -0.8% | -$9,171 |
2023 Q4
10四半期
|
|
55
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
$9383万
| $109万 | 0.4% |
14,988
+1,588
| +12% | +$11.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
56
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.2億
| $109万 | 0.4% |
11,161
+749
| +7% | +$7.15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $102万 | 0.38% |
8,175
-25
| -0.3% | -$3,014 |
2023 Q4
10四半期
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $88.8万 | 0.33% |
31,284
+303
| +1% | +$8,617 |
2025 Q1
5四半期
|
|
59
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$573億
| $88.1万 | 0.33% |
9,232
+71
| +0.8% | +$6,673 |
2025 Q4
2四半期
|
|
60
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $87.4万 | 0.32% |
8,483
+2,360
| +39% | +$25.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$136億
| $87.4万 | 0.32% |
2,218
+1
| +0% | +$365 |
2023 Q4
10四半期
|
|
62
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$264億
| $83.3万 | 0.31% |
8,629
+2,064
| +31% | +$19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $79.4万 | 0.29% |
1,588
-31
| -2% | -$1.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
64
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $76.7万 | 0.28% |
3,378
+51
| +2% | +$1.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
65
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.7億
| $75.3万 | 0.28% |
10,831
+45
| +0.4% | +$3,065 |
2023 Q4
10四半期
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $74.9万 | 0.28% |
1
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
67
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.3億
| $70.7万 | 0.26% |
14,619
-283
| -2% | -$1.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $66.1万 | 0.24% |
1,173
-139
| -11% | -$8.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
69
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$37.1億
| $64万 | 0.24% |
6,313
-410
| -6% | -$4.15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
70
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $63.2万 | 0.23% |
7,684
+148
| +2% | +$1.24万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
71
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$182億
| $62.9万 | 0.23% |
1,834
+3
| +0.2% | +$895 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
72
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$655億
| $60.2万 | 0.22% |
+18,079
| 新規 | +$73.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$226億
| $58.3万 | 0.22% |
5,480
-1,252
| -19% | -$12.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
74
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48.1億
| $57.7万 | 0.21% |
5,290
+19
| +0.4% | +$1,957 |
2023 Q4
10四半期
|
|
75
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $57.1万 | 0.21% |
6,966
+247
| +4% | +$1.95万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Integrity Wealth Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrity Wealth Solutionsは139銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.55億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期に純額で$940万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Integrity Wealth Solutionsは$60.2万相当のiShares Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- Integrity Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は18,079株、評価額は$60.2万でした。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$58万でした。
- Integrity Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$1057万相当を減らしました。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrity Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの38%を占めています。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Integrity Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$2.71億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrity Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。