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IWS
Integrity Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.71億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
21.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.94%
1年予想リターン
+21.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.71億
運用資産残高の伸び率
+$1608万
(+6.3%)
資金フロー
-$940万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.83%
保有額
139
新規
9
買い増し
69
減少
39
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$73.5万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$58万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$55.6万 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+$55.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$52.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1057万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$146万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$92.9万 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$77.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$49.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.35% |
| 2 | 情報技術 | 4.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.01% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$560億
| $333万 | 1.23% |
27,968
+947
| +4% | +$10.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
27
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
$2.64億
| $328万 | 1.21% |
129,512
+21,666
| +20% | +$55.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
28
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $327万 | 1.21% |
79,347
+827
| +1% | +$3.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $326万 | 1.21% |
54,654
-3,436
| -6% | -$20.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
30
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $316万 | 1.17% |
31,392
-2,489
| -7% | -$25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| $294万 | 1.09% |
8,042
+101
| +1% | +$3.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.5億
| $282万 | 1.04% |
109,654
+2,401
| +2% | +$6.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1833億
| $281万 | 1.04% |
31,980
+991
| +3% | +$8.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $272万 | 1% |
6,457
-6
| -0.1% | -$2,386 |
2023 Q4
10四半期
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$114億
| $255万 | 0.94% |
16,549
+42
| +0.3% | +$6,589 |
2023 Q4
10四半期
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$16.9億
| $242万 | 0.9% |
24,004
+623
| +3% | +$6.27万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
37
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.02億
| $238万 | 0.88% |
51,938
+7,358
| +17% | +$33.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $235万 | 0.87% |
3,152
+537
| +21% | +$38.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $230万 | 0.85% |
6,507
-186
| -3% | -$6.65万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
40
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $222万 | 0.82% |
83,884
+4,033
| +5% | +$10.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
41
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.2億
| $209万 | 0.77% |
71,538
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.4億
| $205万 | 0.76% |
20,692
+3,347
| +19% | +$32.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $186万 | 0.69% |
2,523
-6
| -0.2% | -$4,128 |
2023 Q4
10四半期
|
|
44
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $185万 | 0.68% |
36,610
-516
| -1% | -$2.59万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
45
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $184万 | 0.68% |
7,710
-360
| -4% | -$9.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$381億
| $172万 | 0.64% |
28,362
+307
| +1% | +$1.84万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $168万 | 0.62% |
4,694
+363
| +8% | +$13.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
48
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $161万 | 0.6% |
4,318
+88
| +2% | +$3.56万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $144万 | 0.53% |
24,925
+5,816
| +30% | +$31.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $135万 | 0.5% |
14,024
+829
| +6% | +$7.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
KC
PWS
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MCM
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AFO
CCAM
Integrity Wealth Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrity Wealth Solutionsは139銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.55億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期に純額で$940万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Integrity Wealth Solutionsは$60.2万相当のiShares Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- Integrity Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は18,079株、評価額は$60.2万でした。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$58万でした。
- Integrity Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$1057万相当を減らしました。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrity Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの38%を占めています。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Integrity Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$2.71億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrity Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。