我們已在上線！
進一步了解
Integrity Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$2.71億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
21.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.94%
1年估算報酬率
+21.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$1608萬
(+6.3%)
資金流向
-US$940萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.83%
持股
139
新
9
增持
69
減碼
39
已平倉
10
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$73.5萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$58萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$55.6萬 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1057萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$92.9萬 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$77.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.35% |
| 2 | 資訊科技 | 4.65% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.01% |
| 4 | 通訊服務 | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$333萬 | 1.23% |
27,968
+947
| +4% | +US$10.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
27
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$2.65億
| US$328萬 | 1.21% |
129,512
+21,666
| +20% | +US$55.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
28
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$327萬 | 1.21% |
79,347
+827
| +1% | +US$3.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$326萬 | 1.21% |
54,654
-3,436
| -6% | -US$20.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
30
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$316萬 | 1.17% |
31,392
-2,489
| -7% | -US$25萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$294萬 | 1.09% |
8,042
+101
| +1% | +US$3.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
32
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6億
| US$282萬 | 1.04% |
109,654
+2,401
| +2% | +US$6.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$281萬 | 1.04% |
31,980
+991
| +3% | +US$8.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$272萬 | 1% |
6,457
-6
| -0.1% | -US$2,386 |
2023 Q4
10個季度
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$255萬 | 0.94% |
16,549
+42
| +0.3% | +US$6,589 |
2023 Q4
10個季度
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.1億
| US$242萬 | 0.9% |
24,004
+623
| +3% | +US$6.27萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
37
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.1億
| US$238萬 | 0.88% |
51,938
+7,358
| +17% | +US$33.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$235萬 | 0.87% |
3,152
+537
| +21% | +US$38.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$230萬 | 0.85% |
6,507
-186
| -3% | -US$6.65萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$222萬 | 0.82% |
83,884
+4,033
| +5% | +US$10.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
41
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4億
| US$209萬 | 0.77% |
71,538
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$205萬 | 0.76% |
20,692
+3,347
| +19% | +US$32.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$186萬 | 0.69% |
2,523
-6
| -0.2% | -US$4,128 |
2023 Q4
10個季度
|
|
44
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$185萬 | 0.68% |
36,610
-516
| -1% | -US$2.59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$184萬 | 0.68% |
7,710
-360
| -4% | -US$9.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$172萬 | 0.64% |
28,362
+307
| +1% | +US$1.84萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$168萬 | 0.62% |
4,694
+363
| +8% | +US$13.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$161萬 | 0.6% |
4,318
+88
| +2% | +US$3.56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$144萬 | 0.53% |
24,925
+5,816
| +30% | +US$31.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$135萬 | 0.5% |
14,024
+829
| +6% | +US$7.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Integrity Wealth Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrity Wealth Solutions持有139個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.55億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Integrity Wealth Solutions於2026年第2季淨撤出US$940萬，平倉10個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Integrity Wealth Solutions新建了iShares Bitcoin Trust的部位，價值US$60.2萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進18,079股，價值US$60.2萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季增持DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$58萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$1057萬。
- Integrity Wealth Solutions於2026年第2季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第2季，Integrity Wealth Solutions的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占38%。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Integrity Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$2.71億。
根據Integrity Wealth Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。