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Integrity Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$2.71億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
21.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.94%
1年估算報酬率
+21.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$1608萬
(+6.3%)
資金流向
-US$940萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.83%
持股
139
新
9
增持
69
減碼
39
已平倉
10
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$73.5萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$58萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$55.6萬 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1057萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$92.9萬 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$77.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.35% |
| 2 | 資訊科技 | 4.65% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.01% |
| 4 | 通訊服務 | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$134萬 | 0.49% |
19,137
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$126萬 | 0.47% |
1,186
+1
| +0.1% | +US$878 |
2024 Q3
7個季度
|
|
53
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$122萬 | 0.45% |
16,602
-985
| -6% | -US$7.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$115萬 | 0.42% |
3,785
-32
| -0.8% | -US$9,171 |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$9243萬
| US$109萬 | 0.4% |
14,988
+1,588
| +12% | +US$11.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
56
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$32.7億
| US$109萬 | 0.4% |
11,161
+749
| +7% | +US$7.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$102萬 | 0.38% |
8,175
-25
| -0.3% | -US$3,014 |
2023 Q4
10個季度
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121億
| US$88.8萬 | 0.33% |
31,284
+303
| +1% | +US$8,617 |
2025 Q1
5個季度
|
|
59
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559億
| US$88.1萬 | 0.33% |
9,232
+71
| +0.8% | +US$6,673 |
2025 Q4
2個季度
|
|
60
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$192億
| US$87.4萬 | 0.32% |
8,483
+2,360
| +39% | +US$25.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$87.4萬 | 0.32% |
2,218
+1
| +0% | +US$365 |
2023 Q4
10個季度
|
|
62
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259億
| US$83.3萬 | 0.31% |
8,629
+2,064
| +31% | +US$19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$79.4萬 | 0.29% |
1,588
-31
| -2% | -US$1.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
64
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$76.7萬 | 0.28% |
3,378
+51
| +2% | +US$1.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
65
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.5億
| US$75.3萬 | 0.28% |
10,831
+45
| +0.4% | +US$3,065 |
2023 Q4
10個季度
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22兆
| US$74.9萬 | 0.28% |
1
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
67
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3億
| US$70.7萬 | 0.26% |
14,619
-283
| -2% | -US$1.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$66.1萬 | 0.24% |
1,173
-139
| -11% | -US$8.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
69
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.3億
| US$64萬 | 0.24% |
6,313
-410
| -6% | -US$4.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
70
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125億
| US$63.2萬 | 0.23% |
7,684
+148
| +2% | +US$1.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
71
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$62.9萬 | 0.23% |
7,336
+12
| +0.2% | +US$895 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
72
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617億
| US$60.2萬 | 0.22% |
+18,079
| 新 | +US$73.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$58.3萬 | 0.22% |
5,480
-1,252
| -19% | -US$12.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
74
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$49億
| US$57.7萬 | 0.21% |
5,290
+19
| +0.4% | +US$1,957 |
2023 Q4
10個季度
|
|
75
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$209億
| US$57.1萬 | 0.21% |
6,966
+247
| +4% | +US$1.95萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Integrity Wealth Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrity Wealth Solutions持有139個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.55億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Integrity Wealth Solutions於2026年第2季淨撤出US$940萬，平倉10個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Integrity Wealth Solutions新建了iShares Bitcoin Trust的部位，價值US$60.2萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進18,079股，價值US$60.2萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季增持DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$58萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$1057萬。
- Integrity Wealth Solutions於2026年第2季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第2季，Integrity Wealth Solutions的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占38%。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Integrity Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$2.71億。
根據Integrity Wealth Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。