我們已在上線！
進一步了解
PFWA
Paces Ferry Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
21.94%
1年估算報酬率
19.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.82%
1年估算報酬率
+19.34%
3年估算報酬率
+71.97%
5年估算報酬率
+86.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$2877萬
(+12%)
資金流向
+US$375萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.63%
持股
155
新
21
增持
36
減碼
65
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$118萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$97.8萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.4萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.7萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.6萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$34.7萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.35% |
| 2 | 科技 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | 通訊服務 | 4.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2348萬 | 8.7% |
693,962
+9,436
| +1% | +US$31.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1911萬 | 7.08% |
602,649
+22,191
| +4% | +US$70.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.92億
| US$1893萬 | 7.01% |
619,704
+38,836
| +7% | +US$118萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1505萬 | 5.58% |
75,207
+183
| +0.2% | +US$3.76萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1457萬 | 5.4% |
50,357
-3,699
| -7% | -US$106萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1415萬 | 5.24% |
279,870
+19,357
| +7% | +US$97.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Aflac
AFL
US$601億
| US$1346萬 | 4.99% |
114,761
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$898萬 | 3.33% |
175,894
+13,103
| +8% | +US$66.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$728萬 | 2.7% |
209,065
-1,711
| -0.8% | -US$5.64萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$703萬 | 2.61% |
33,060
+756
| +2% | +US$15.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$601萬 | 2.23% |
114,350
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$528萬 | 1.96% |
22,149
-1,658
| -7% | -US$41.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$526萬 | 1.95% |
42,397
-303
| -0.7% | -US$3.65萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$497萬 | 1.84% |
6,630
-181
| -3% | -US$13.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$470萬 | 1.74% |
13,303
+288
| +2% | +US$10.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$463萬 | 1.72% |
21,253
-484
| -2% | -US$10.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$439萬 | 1.63% |
12,279
+249
| +2% | +US$8.96萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$399萬 | 1.48% |
10,922
+140
| +1% | +US$4.77萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$391萬 | 1.45% |
108,339
-2,309
| -2% | -US$7.63萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$360萬 | 1.33% |
68,667
+6,100
| +10% | +US$32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$359萬 | 1.33% |
10,955
-3
| -0% | -US$932 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$327萬 | 1.21% |
4,378
+16
| +0.4% | +US$1.16萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$303萬 | 1.12% |
8,116
+77
| +1% | +US$3.12萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$240萬 | 0.89% |
4,257
-107
| -2% | -US$6.54萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$221萬 | 0.82% |
74,935
-57
| -0.1% | -US$1,628 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
NF
VP
CCAM
AFO
EPW
HWM
TW
BH
Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Paces Ferry Wealth Advisors持有155個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2.41億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加36檔、減碼65檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共547股，價值US$63.2萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進547股，價值US$63.2萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季增持Harbor International Compounders ETF的幅度最大，估計增加US$118萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$106萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Coca-Cola，估計賣出金額為US$34.7萬。
- 在2026年第2季，Paces Ferry Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占53%。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉13個部位。
- Paces Ferry Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.7億。
根據Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。