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Paces Ferry Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
21.94%
1年估算報酬率
19.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.82%
1年估算報酬率
+19.34%
3年估算報酬率
+71.97%
5年估算報酬率
+86.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$2877萬
(+12%)
資金流向
+US$375萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.63%
持股
155
新
21
增持
36
減碼
65
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$118萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$97.8萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.4萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.7萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.6萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$34.7萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.35% |
| 2 | 資訊科技 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | 通訊服務 | 4.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Boeing
BA
US$1325億
| US$46.4萬 | 0.17% |
2,144
-273
| -11% | -US$6.07萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
77
Mastercard
MA
US$5346億
| US$45.7萬 | 0.17% |
889
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
78
Novartis
NVS
US$2948億
| US$45.2萬 | 0.17% |
2,881
-146
| -5% | -US$2.19萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
79
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755億
| US$45.1萬 | 0.17% |
1,500
-500
| -25% | -US$14.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
80
Chubb
CB
US$1372億
| US$45萬 | 0.17% |
1,320
-51
| -4% | -US$1.66萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$2643億
| US$44.8萬 | 0.17% |
2,360
-20
| -0.8% | -US$3,668 |
2023 Q4
10個季度
|
|
82
ServiceNow
NOW
US$1552億
| US$44.3萬 | 0.16% |
4,464
+172
| +4% | +US$1.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
83
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$42.6萬 | 0.16% |
579
-33
| -5% | -US$2.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
84
GE Aerospace
GE
US$3124億
| US$40.5萬 | 0.15% |
1,083
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
85
Cincinnati Financial
CINF
US$275億
| US$40.1萬 | 0.15% |
2,168
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
86
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$39.6萬 | 0.15% |
4,102
+521
| +15% | +US$4.98萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
87
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$38.6萬 | 0.14% |
562
+27
| +5% | +US$1.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
88
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$37.8萬 | 0.14% |
1,021
-20
| -2% | -US$7,151 |
2025 Q2
4個季度
|
|
89
ConocoPhillips
COP
US$1791億
| US$37.3萬 | 0.14% |
3,592
-137
| -4% | -US$1.62萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
90
Vertiv
VRT
US$935億
| US$36.7萬 | 0.14% |
1,096
+1
| +0.1% | +US$317 |
2026 Q1
1季度
|
|
91
Johnson Controls International
JCI
US$953億
| US$35.5萬 | 0.13% |
2,433
-145
| -6% | -US$2.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
92
Chevron
CVX
US$4496億
| US$35.4萬 | 0.13% |
2,138
+3
| +0.1% | +US$558 |
2021 Q1
21個季度
|
|
93
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443億
| US$35.4萬 | 0.13% |
+609
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
94
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$32.9萬 | 0.12% |
3,816
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
95
Lowe's Companies
LOW
US$1113億
| US$31.8萬 | 0.12% |
1,440
-78
| -5% | -US$1.77萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
96
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837億
| US$31萬 | 0.11% |
497
-13
| -3% | -US$8,849 |
2020 Q3
23個季度
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243億
| US$30.8萬 | 0.11% |
1,558
+87
| +6% | +US$1.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
98
IBM
IBM
US$2393億
| US$30.8萬 | 0.11% |
+1,094
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
99
Expeditors International
EXPD
US$256億
| US$30.6萬 | 0.11% |
1,878
-61
| -3% | -US$9,433 |
2020 Q3
23個季度
|
|
100
CrowdStrike
CRWD
US$2730億
| US$30.4萬 | 0.11% |
+1,592
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TW
Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Paces Ferry Wealth Advisors持有155個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2.41億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加36檔、減碼65檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共547股，價值US$63.2萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進547股，價值US$63.2萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季增持Harbor International Compounders ETF的幅度最大，估計增加US$118萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$106萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Coca-Cola，估計賣出金額為US$34.7萬。
- 在2026年第2季，Paces Ferry Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占53%。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉13個部位。
- Paces Ferry Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.7億。
根據Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。