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Paces Ferry Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
21.94%
1年估算報酬率
19.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.82%
1年估算報酬率
+19.34%
3年估算報酬率
+71.97%
5年估算報酬率
+86.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$2877萬
(+12%)
資金流向
+US$375萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.63%
持股
155
新
21
增持
36
減碼
65
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$118萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$97.8萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.4萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.7萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.6萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$34.7萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.35% |
| 2 | 資訊科技 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | 通訊服務 | 4.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$23.1萬 | 0.09% |
1,477
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
127
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$39億
| US$22.8萬 | 0.08% |
+2,316
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
128
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.5億
| US$22.5萬 | 0.08% |
+5,796
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
129
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$46.7億
| US$22.4萬 | 0.08% |
3,262
-67
| -2% | -US$4,447 |
2023 Q1
13個季度
|
|
130
NextEra Energy
NEE
US$1824億
| US$22.4萬 | 0.08% |
2,547
-250
| -9% | -US$2.26萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
131
買權
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$22萬 | 0.08% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
132
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$21.8萬 | 0.08% |
+601
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
133
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$21.6萬 | 0.08% |
+2,500
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
134
KLA
KLAC
US$1804億
| US$21.1萬 | 0.08% |
+700
| 新 | +US$13.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
135
American International
AIG
US$403億
| US$21萬 | 0.08% |
2,824
-57
| -2% | -US$4,332 |
2023 Q2
12個季度
|
|
136
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197億
| US$21萬 | 0.08% |
+492
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
137
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$14.9萬 | 0.06% |
200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
138
買權
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$12.6萬 | 0.05% |
300
-100
| -25% | -US$3.98萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
139
CytomX Therapeutics
CTMX
US$4.77億
| US$5.56萬 | 0.02% |
14,822
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
140
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$4.39萬 | 0.02% |
+508
| 新 | +US$4.36萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
141
Pyxis Oncology
PYXS
US$1.98億
| US$3.44萬 | 0.01% |
11,440
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
142
Geron
GERN
US$6.38億
| US$3.01萬 | 0.01% |
23,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
143
賣權
Apple
AAPL
US$4.98兆
| – | – |
-500
| 已平倉 | -US$12.7萬 | – |
|
|
144
Abbott
ABT
US$1904億
| – | – |
-3,131
| 已平倉 | -US$32.1萬 | – |
|
145
Comcast
CMCSA
US$866億
| – | – |
-9,739
| 已平倉 | -US$28萬 | – |
|
146
Intercontinental Exchange
ICE
US$963億
| – | – |
-1,310
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
|
147
Coca-Cola
KO
US$4116億
| – | – |
-4,566
| 已平倉 | -US$34.7萬 | – |
|
148
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| – | – |
-100
| 已平倉 | -US$5.72萬 | – |
|
149
Newmont
NEM
US$1256億
| – | – |
-2,009
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
|
150
Cloudflare
NET
US$963億
| – | – |
-1,556
| 已平倉 | -US$32.1萬 | – |
|
相似基金
TW
Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Paces Ferry Wealth Advisors持有155個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2.41億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加36檔、減碼65檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共547股，價值US$63.2萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進547股，價值US$63.2萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季增持Harbor International Compounders ETF的幅度最大，估計增加US$118萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$106萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Coca-Cola，估計賣出金額為US$34.7萬。
- 在2026年第2季，Paces Ferry Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占53%。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉13個部位。
- Paces Ferry Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.7億。
根據Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。