Wir sind mit live! Mehr erfahren
PFWA

Paces Ferry Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 21,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,75 Mio. $
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,63 %
Position
155
Neu
21
Aufgestockt
36
Reduziert
65
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OSEA-Symbol
Harbor International Compounders ETF
OSEA
+1,18 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+977.757 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+703.998 $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+667.463 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+410.190 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,06 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+416.172 $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+347.278 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+321.422 $
5
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+321.065 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,35 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Kommunikationsdienste 4,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVY-Symbol
126
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
230.855 $ 0,09 %
1.477
– –
2025 Q4
2 Quartale
IMCG-Symbol
127
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,06 Mrd. $
227.631 $ 0,08 %
+2.316
Neu +208.982 $
2026 Q2
0 Quartale
DFSV-Symbol
128
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,15 Mrd. $
224.836 $ 0,08 %
+5.796
Neu +216.639 $
2026 Q2
0 Quartale
OMFL-Symbol
129
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,78 Mrd. $
223.577 $ 0,08 %
3.262
-67
-2 % -4.447 $
2023 Q1
13 Quartale
NEE-Symbol
130
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
223.550 $ 0,08 %
2.547
-250
-9 % -22.614 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
131
CALL
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
220.099 $ 0,08 %
1.100
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMGN-Symbol
132
Amgen
AMGN
236 Mrd. $
217.785 $ 0,08 %
+601
Neu +205.731 $
2026 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
133
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
216.050 $ 0,08 %
+2.500
Neu +214.670 $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
134
KLA
KLAC
213 Mrd. $
211.197 $ 0,08 %
+700
Neu +138.959 $
2026 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
135
American International
AIG
42,7 Mrd. $
210.473 $ 0,08 %
2.824
-57
-2 % -4.332 $
2023 Q2
12 Quartale
IWV-Symbol
136
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
209.581 $ 0,08 %
+492
Neu +202.700 $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
137
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
149.354 $ 0,06 %
200
– –
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
138
CALL
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
126.180 $ 0,05 %
300
-100
-25 % -39.772 $
2026 Q1
1 Quartal
CTMX-Symbol
139
CytomX Therapeutics
CTMX
549 Mio. $
55.583 $ 0,02 %
14.822
– –
2025 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
140
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
43.901 $ 0,02 %
+508
Neu +43.621 $
2026 Q2
0 Quartale
PYXS-Symbol
141
Pyxis Oncology
PYXS
153 Mio. $
34.434 $ 0,01 %
11.440
– –
2025 Q4
2 Quartale
GERN-Symbol
142
Geron
GERN
790 Mio. $
30.080 $ 0,01 %
23.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
143
Put
Apple
AAPL
4,96 Bio. $
– –
-500
Geschlossen -126.895 $ –
ABT-Symbol
144
Abbott
ABT
177 Mrd. $
– –
-3.131
Geschlossen -321.422 $ –
CMCSA-Symbol
145
Comcast
CMCSA
78,9 Mrd. $
– –
-9.739
Geschlossen -279.606 $ –
ICE-Symbol
146
Intercontinental Exchange
ICE
88,5 Mrd. $
– –
-1.310
Geschlossen -205.980 $ –
KO-Symbol
147
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
– –
-4.566
Geschlossen -347.278 $ –
META-Symbol
148
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,76 Bio. $
– –
-100
Geschlossen -57.213 $ –
NEM-Symbol
149
Newmont
NEM
124 Mrd. $
– –
-2.009
Geschlossen -217.456 $ –
NET-Symbol
150
Cloudflare
NET
105 Mrd. $
– –
-1.556
Geschlossen -321.065 $ –
3 4 5
6
7

Ähnliche Fonds

NF
NavPoint Financial Prior Lake, Minnesota 270 Mio. $ AUM 14,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina 270 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TW
Titan Wealth St Peter Port 269 Mio. $ AUM
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana 271 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paces Ferry Wealth Advisors 155 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026 weist 21 neu, 36 erhöht, 65 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 547 Aktien im Wert von 631.681 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Paces Ferry Wealth Advisors im Q2 2026 war Micron Technology: 547 Aktien im Wert von 631.681 $.
  • Paces Ferry Wealth Advisors hat seine Position in Harbor International Compounders ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paces Ferry Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Paces Ferry Wealth Advisors hat seine Position in Coca-Cola im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.278 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paces Ferry Wealth Advisors machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Paces Ferry Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paces Ferry Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .