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PFWA

Paces Ferry Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 21,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,75 Mio. $
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,63 %
Position
155
Neu
21
Aufgestockt
36
Reduziert
65
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OSEA-Symbol
Harbor International Compounders ETF
OSEA
+1,18 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+977.757 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+703.998 $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+667.463 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+410.190 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,06 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+416.172 $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+347.278 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+321.422 $
5
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+321.065 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,35 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Kommunikationsdienste 4,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
753.867 $ 0,28 %
9.357
+505
+6 % +39.151 $
2020 Q3
23 Quartale
ORCL-Symbol
52
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
741.272 $ 0,27 %
5.058
-349
-6 % -63.250 $
2020 Q3
23 Quartale
IYW-Symbol
53
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
729.428 $ 0,27 %
2.892
– –
2020 Q3
23 Quartale
TSM-Symbol
54
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
686.268 $ 0,25 %
1.437
– –
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
55
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
666.275 $ 0,25 %
626
– –
2023 Q3
11 Quartale
EW-Symbol
56
Edwards Lifesciences
EW
50,4 Mrd. $
665.605 $ 0,25 %
7.358
-12
-0,2 % -1.005 $
2020 Q3
23 Quartale
MS-Symbol
57
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
657.222 $ 0,24 %
3.144
-15
-0,5 % -2.970 $
2020 Q3
23 Quartale
MU-Symbol
58
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
631.681 $ 0,23 %
+547
Neu +410.190 $
2026 Q2
0 Quartale
VRTX-Symbol
59
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
128 Mrd. $
620.913 $ 0,23 %
1.250
-36
-3 % -15.955 $
2021 Q3
19 Quartale
UNH-Symbol
60
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
578.973 $ 0,21 %
1.393
+386
+38 % +143.071 $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
61
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
564.649 $ 0,21 %
4.807
-220
-4 % -23.007 $
2022 Q4
14 Quartale
CRM-Symbol
62
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
561.373 $ 0,21 %
3.583
-247
-6 % -43.433 $
2020 Q3
23 Quartale
DGRO-Symbol
63
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,8 Mrd. $
558.582 $ 0,21 %
7.370
+14
+0,2 % +1.033 $
2020 Q3
23 Quartale
AVMV-Symbol
64
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
784 Mio. $
557.383 $ 0,21 %
6.921
– –
2025 Q4
2 Quartale
CXM-Symbol
65
Sprinklr
CXM
1,41 Mrd. $
544.101 $ 0,2 %
105.446
-35
-0 % -186 $
2022 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
66
ExxonMobil
XOM
735 Mrd. $
543.738 $ 0,2 %
3.977
-166
-4 % -24.845 $
2021 Q1
21 Quartale
PM-Symbol
67
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
532.839 $ 0,2 %
2.945
-87
-3 % -15.089 $
2020 Q3
23 Quartale
LLY-Symbol
68
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
531.901 $ 0,2 %
443
+14
+3 % +14.304 $
2024 Q1
9 Quartale
ABBV-Symbol
69
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
507.806 $ 0,19 %
2.018
-45
-2 % -9.682 $
2021 Q1
21 Quartale
QCOM-Symbol
70
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
498.331 $ 0,18 %
2.697
-329
-11 % -61.523 $
2020 Q3
23 Quartale
FLJP-Symbol
71
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
498.107 $ 0,18 %
12.531
+1.150
+10 % +44.656 $
2024 Q3
7 Quartale
BAC-Symbol
72
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
493.188 $ 0,18 %
8.655
-269
-3 % -14.306 $
2020 Q3
23 Quartale
VEEV-Symbol
73
Veeva Systems
VEEV
51,1 Mrd. $
492.479 $ 0,18 %
2.775
-19
-0,7 % -3.133 $
2020 Q3
23 Quartale
MRK-Symbol
74
Merck
MRK
356 Mrd. $
481.616 $ 0,18 %
3.748
-231
-6 % -27.038 $
2020 Q3
23 Quartale
DE-Symbol
75
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
469.052 $ 0,17 %
739
-12
-2 % -6.951 $
2020 Q3
23 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

NF
NavPoint Financial Prior Lake, Minnesota 270 Mio. $ AUM 14,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VP
Verisail Partners Chamblee, Georgia 270 Mio. $ AUM 16,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina 270 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TW
Titan Wealth St Peter Port 269 Mio. $ AUM
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paces Ferry Wealth Advisors 155 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026 weist 21 neu, 36 erhöht, 65 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 547 Aktien im Wert von 631.681 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Paces Ferry Wealth Advisors im Q2 2026 war Micron Technology: 547 Aktien im Wert von 631.681 $.
  • Paces Ferry Wealth Advisors hat seine Position in Harbor International Compounders ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paces Ferry Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Paces Ferry Wealth Advisors hat seine Position in Coca-Cola im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.278 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paces Ferry Wealth Advisors machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Paces Ferry Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paces Ferry Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .