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PFWA

Paces Ferry Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 21,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,75 Mio. $
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,63 %
Position
155
Neu
21
Aufgestockt
36
Reduziert
65
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OSEA-Symbol
Harbor International Compounders ETF
OSEA
+1,18 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+977.757 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+703.998 $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+667.463 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+410.190 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,06 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+416.172 $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+347.278 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+321.422 $
5
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+321.065 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,35 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Kommunikationsdienste 4,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
76
Boeing
BA
151 Mrd. $
464.112 $ 0,17 %
2.144
-273
-11 % -60.737 $
2020 Q3
23 Quartale
MA-Symbol
77
Mastercard
MA
540 Mrd. $
456.702 $ 0,17 %
889
– –
2020 Q3
23 Quartale
NVS-Symbol
78
Novartis
NVS
285 Mrd. $
451.510 $ 0,17 %
2.881
-146
-5 % -21.887 $
2020 Q3
23 Quartale
IWM-Symbol
79
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
450.675 $ 0,17 %
1.500
-500
-25 % -140.506 $
2026 Q1
1 Quartal
CB-Symbol
80
Chubb
CB
137 Mrd. $
449.777 $ 0,17 %
1.320
-51
-4 % -16.635 $
2020 Q3
23 Quartale
RTX-Symbol
81
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
447.855 $ 0,17 %
2.360
-20
-0,8 % -3.668 $
2023 Q4
10 Quartale
NOW-Symbol
82
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
443.186 $ 0,16 %
4.464
+172
+4 % +17.030 $
2020 Q3
23 Quartale
QQQ-Symbol
83
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
426.451 $ 0,16 %
579
-33
-5 % -22.705 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
84
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
404.750 $ 0,15 %
1.083
– –
2025 Q3
3 Quartale
CINF-Symbol
85
Cincinnati Financial
CINF
26,1 Mrd. $
401.384 $ 0,15 %
2.168
– –
2024 Q2
8 Quartale
VNQ-Symbol
86
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
395.542 $ 0,15 %
4.102
+521
+15 % +49.791 $
2020 Q3
23 Quartale
VOO-Symbol
87
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
385.736 $ 0,14 %
562
+27
+5 % +17.999 $
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
88
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
377.729 $ 0,14 %
1.021
-20
-2 % -7.151 $
2025 Q2
4 Quartale
COP-Symbol
89
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
373.424 $ 0,14 %
3.592
-137
-4 % -16.238 $
2021 Q2
20 Quartale
VRT-Symbol
90
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
366.963 $ 0,14 %
1.096
+1
+0,1 % +317 $
2026 Q1
1 Quartal
JCI-Symbol
91
Johnson Controls International
JCI
89,8 Mrd. $
355.486 $ 0,13 %
2.433
-145
-6 % -20.476 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
92
Chevron
CVX
440 Mrd. $
354.325 $ 0,13 %
2.138
+3
+0,1 % +558 $
2021 Q1
21 Quartale
AMD-Symbol
93
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
353.774 $ 0,13 %
+609
Neu +249.684 $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
94
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
328.710 $ 0,12 %
3.816
– –
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
95
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
317.568 $ 0,12 %
1.440
-78
-5 % -17.714 $
2020 Q3
23 Quartale
REGN-Symbol
96
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
80,5 Mrd. $
309.899 $ 0,11 %
497
-13
-3 % -8.849 $
2020 Q3
23 Quartale
VOE-Symbol
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
307.874 $ 0,11 %
1.558
+87
+6 % +16.832 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
98
IBM
IBM
223 Mrd. $
307.765 $ 0,11 %
+1.094
Neu +275.633 $
2026 Q2
0 Quartale
EXPD-Symbol
99
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
306.076 $ 0,11 %
1.878
-61
-3 % -9.433 $
2020 Q3
23 Quartale
CRWD-Symbol
100
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
303.730 $ 0,11 %
+1.592
Neu +226.179 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

NF
NavPoint Financial Prior Lake, Minnesota 270 Mio. $ AUM 14,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina 270 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TW
Titan Wealth St Peter Port 269 Mio. $ AUM
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana 271 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paces Ferry Wealth Advisors 155 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026 weist 21 neu, 36 erhöht, 65 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 547 Aktien im Wert von 631.681 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Paces Ferry Wealth Advisors im Q2 2026 war Micron Technology: 547 Aktien im Wert von 631.681 $.
  • Paces Ferry Wealth Advisors hat seine Position in Harbor International Compounders ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paces Ferry Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Paces Ferry Wealth Advisors hat seine Position in Coca-Cola im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.278 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paces Ferry Wealth Advisors machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Paces Ferry Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paces Ferry Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .