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Paces Ferry Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
21,94%
Retorno est. (1 ano)
19,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,82%
Retorno est. (1 ano)
+19,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,97%
Retorno est. (5 anos)
+86,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,63%
Posição
155
Nova
21
Aumentada
36
Reduzida
65
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 978 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 704 mil |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 667 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 410 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 416 mil |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 347 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 321 mil |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,35% |
| 2 | Tecnologia | 16,49% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 464 mil | 0,17% |
2.144
-273
| -11% | -US$ 60,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
77
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 457 mil | 0,17% |
889
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
78
Novartis
NVS
US$ 293 bi
| US$ 452 mil | 0,17% |
2.881
-146
| -5% | -US$ 21,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
79
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 451 mil | 0,17% |
1.500
-500
| -25% | -US$ 141 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 450 mil | 0,17% |
1.320
-51
| -4% | -US$ 16,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 448 mil | 0,17% |
2.360
-20
| -0,8% | -US$ 3,67 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 443 mil | 0,16% |
4.464
+172
| +4% | +US$ 17 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
83
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 426 mil | 0,16% |
579
-33
| -5% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 405 mil | 0,15% |
1.083
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,6 bi
| US$ 401 mil | 0,15% |
2.168
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
86
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 396 mil | 0,15% |
4.102
+521
| +15% | +US$ 49,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
87
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 386 mil | 0,14% |
562
+27
| +5% | +US$ 18 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 378 mil | 0,14% |
1.021
-20
| -2% | -US$ 7,15 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 373 mil | 0,14% |
3.592
-137
| -4% | -US$ 16,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
90
Vertiv
VRT
US$ 81,7 bi
| US$ 367 mil | 0,14% |
1.096
+1
| +0,1% | +US$ 317 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Johnson Controls International
JCI
US$ 91,5 bi
| US$ 355 mil | 0,13% |
2.433
-145
| -6% | -US$ 20,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 354 mil | 0,13% |
2.138
+3
| +0,1% | +US$ 558 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
93
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 354 mil | 0,13% |
+609
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 329 mil | 0,12% |
3.816
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 318 mil | 0,12% |
1.440
-78
| -5% | -US$ 17,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
96
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 310 mil | 0,11% |
497
-13
| -3% | -US$ 8,85 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 308 mil | 0,11% |
1.558
+87
| +6% | +US$ 16,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 308 mil | 0,11% |
+1.094
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
| US$ 306 mil | 0,11% |
1.878
-61
| -3% | -US$ 9,43 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
100
CrowdStrike
CRWD
US$ 245 bi
| US$ 304 mil | 0,11% |
+1.592
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TW
Revisão da carteira de Paces Ferry Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Paces Ferry Wealth Advisors detinha 155 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 12% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Paces Ferry Wealth Advisors mostra 21 novas, 36 aumentaram, 65 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 547 ações no valor de US$ 632 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Paces Ferry Wealth Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 547 ações no valor de US$ 632 mil.
- Paces Ferry Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Harbor International Compounders ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior redução de Paces Ferry Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Paces Ferry Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Coca-Cola no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 347 mil.
- As dez maiores posições de Paces Ferry Wealth Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 270 mi no T2 2026.
- Paces Ferry Wealth Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Paces Ferry Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paces Ferry Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.