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PFWA
Paces Ferry Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
21,94%
Retorno est. (1 ano)
19,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,82%
Retorno est. (1 ano)
+19,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,97%
Retorno est. (5 anos)
+86,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,63%
Posição
155
Nova
21
Aumentada
36
Reduzida
65
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 978 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 704 mil |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 667 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 410 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 416 mil |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 347 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 321 mil |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,35% |
| 2 | Tecnologia | 16,49% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,2 mi | 0,81% |
6.404
-77
| -1% | -US$ 24,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 2,1 mi | 0,78% |
8.288
-78
| -0,9% | -US$ 18,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 1,91 mi | 0,71% |
6.344
-153
| -2% | -US$ 43 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,7 mi | 0,63% |
13.681
-24
| -0,2% | -US$ 2,89 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,65 mi | 0,61% |
4.683
+135
| +3% | +US$ 43,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
31
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,5 bi
| US$ 1,59 mi | 0,59% |
31.998
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,58 mi | 0,59% |
3.165
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 1,57 mi | 0,58% |
4.154
-193
| -4% | -US$ 77,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,57% |
6.976
-114
| -2% | -US$ 23,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 1,51 mi | 0,56% |
4.469
-7
| -0,2% | -US$ 2,39 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
36
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 1,49 mi | 0,55% |
+2.000
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 1,37 mi | 0,51% |
3.436
-23
| -0,7% | -US$ 10 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 1,31 mi | 0,48% |
3.105
-87
| -3% | -US$ 34,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
Fortinet
FTNT
US$ 126 bi
| US$ 1,31 mi | 0,48% |
8.497
+11
| +0,1% | +US$ 1,27 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 695 mi
| US$ 1,13 mi | 0,42% |
20.642
+2.273
| +12% | +US$ 124 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 1,04 mi | 0,39% |
12.556
-131
| -1% | -US$ 10,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 976 mil | 0,36% |
8.846
-76
| -0,9% | -US$ 7,99 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
43
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 961 mil | 0,36% |
18.070
+2.180
| +14% | +US$ 116 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 958 mil | 0,35% |
6.061
+319
| +6% | +US$ 49,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
45
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 939 mil | 0,35% |
1.004
+2
| +0,2% | +US$ 1,99 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
46
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 885 mil | 0,33% |
12.391
-260
| -2% | -US$ 22,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
47
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 842 mil | 0,31% |
833
+3
| +0,4% | +US$ 2,92 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 824 mil | 0,31% |
2.012
-222
| -10% | -US$ 88 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
49
Monster Beverage
MNST
US$ 91,7 bi
| US$ 805 mil | 0,3% |
16.752
-540
| -3% | -US$ 22,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
50
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,3 bi
| US$ 773 mil | 0,29% |
1.715
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Paces Ferry Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Paces Ferry Wealth Advisors detinha 155 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 12% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Paces Ferry Wealth Advisors mostra 21 novas, 36 aumentaram, 65 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 547 ações no valor de US$ 632 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Paces Ferry Wealth Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 547 ações no valor de US$ 632 mil.
- Paces Ferry Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Harbor International Compounders ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior redução de Paces Ferry Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Paces Ferry Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Coca-Cola no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 347 mil.
- As dez maiores posições de Paces Ferry Wealth Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 270 mi no T2 2026.
- Paces Ferry Wealth Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Paces Ferry Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paces Ferry Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.