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DF

Define Financial Ativos da carteira

AUM US$ 240 mi Giro 16,67%
Retorno est. (1 ano) 13,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,34%
Retorno est. (1 ano)
+13,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital (%)
10,23%
10 maiores posições (%)
91,05%
Posição
54
Nova
7
Aumentada
39
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+US$ 6,44 mi
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 3,04 mi
3
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 2,75 mi
4
ícone de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$ 2,63 mi
5
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,21 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 207 mil
2
ícone de TRFM
AAM Transformers ETF
TRFM
+US$ 203 mil
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 53,7 mil
4
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 32,9 mil
5
ícone de V
Visa
V
+US$ 14,3 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,43%
2 Tecnologia 3,89%
3 Serviços de comunicação 0,88%
4 Consumo discricionário 0,83%
5 Financeiro 0,74%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTIP
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
US$ 38,1 mi 15,86%
774.516
+129.841
+20% +US$ 6,44 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AVUV
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 33,5 mi 13,92%
284.145
+21.108
+8% +US$ 2,63 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AVDV
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
US$ 31,3 mi 13,03%
286.271
+17.010
+6% +US$ 1,84 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 31 mi 12,9%
82.833
+8.114
+11% +US$ 3,04 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VEU
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 27,2 mi 11,31%
327.609
+26.336
+9% +US$ 2,21 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VNQ
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 23 mi 9,58%
256.795
+28.427
+12% +US$ 2,75 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AVEM
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 15,3 mi 6,36%
162.484
+8.421
+5% +US$ 783 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 13,8 mi 5,74%
232.542
+16.739
+8% +US$ 999 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,2 mi 1,33%
9.599
+3.257
+51% +US$ 1,05 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,48 mi 1,03%
4.837
+319
+7% +US$ 148 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,68 mi 0,7%
2.208
+225
+11% +US$ 171 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,28 mi 0,53%
5.594
+96
+2% +US$ 20,6 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,11 mi 0,46%
2.226
+546
+33% +US$ 275 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AMZN
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 998 mil 0,42%
4.006
+104
+3% +US$ 26,4 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de SYK
15
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 937 mil 0,39%
3.402
+9
+0,3% +US$ 2,84 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de DFSU
16
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
US$ 902 mil 0,38%
19.129
+6.271
+49% +US$ 299 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 863 mil 0,36%
2.533
+121
+5% +US$ 41,7 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VV
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 852 mil 0,35%
2.421
+6
+0,2% +US$ 2,1 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 834 mil 0,35%
2.423
+591
+32% +US$ 205 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de ABNB
20
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
US$ 631 mil 0,26%
3.930
+5
+0,1% +US$ 820
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFSI
21
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
US$ 629 mil 0,26%
13.920
+4.674
+51% +US$ 216 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 568 mil 0,24%
810
+31
+4% +US$ 21,7 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VUG
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 510 mil 0,21%
5.661
+6
+0,1% +US$ 525
2024 Q4
7 trimestres
ícone de MSI
24
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
US$ 485 mil 0,2%
1.087
+4
+0,4% +US$ 1,8 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de COST
25
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 467 mil 0,19%
513
+6
+1% +US$ 5,6 mil
2024 Q4
7 trimestres
1
2 3

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Privium Fund Management (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 240 mi 10,01% Retorno est. (1 ano)
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Worth Financial Advisory Group Charlotte, North Carolina AUM de US$ 240 mi 29,35% Retorno est. (1 ano)
WAM
WealthCare Asset Management Springfield, Missouri AUM de US$ 241 mi
ACM
Avos Capital Management Seattle, Washington AUM de US$ 241 mi 11,1% Retorno est. (1 ano)
MIM
Marshall Investment Management Littleton, Colorado AUM de US$ 241 mi 30,53% Retorno est. (1 ano)
GWM
Grand Wealth Management Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 240 mi 21,38% Retorno est. (1 ano)
PFA
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland AUM de US$ 241 mi 34,14% Retorno est. (1 ano)
AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas AUM de US$ 241 mi

Revisão da carteira de Define Financial no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Define Financial detinha 54 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 10% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.

Define Financial alocou US$ 24,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total International Stock ETF: 4.176 ações no valor de US$ 355 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 53,7 mil.

  • A maior compra de Define Financial no T3 2026 foi Vanguard Total International Stock ETF: 4.176 ações no valor de US$ 355 mil.
  • Define Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,44 mi.
  • A maior redução de Define Financial em T3 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 53,7 mil.
  • Define Financial encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 207 mil.
  • As dez maiores posições de Define Financial representam 91% de sua carteira de US$ 240 mi no T3 2026.
  • Define Financial abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Define Financial subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Define Financial referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.