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CFGF
Compass Financial Group (Florida) Ativos da carteira
AUM
US$ 237 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
16,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,25%
Retorno est. (1 ano)
+16,05%
Retorno est. (3 anos)
+44,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,24%
Retorno est. (10 anos)
+142,74%
AUM
US$ 237 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,09%
Posição
52
Nova
5
Aumentada
9
Reduzida
35
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 4,76 mi |
| 2 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 196 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,97% |
| 2 | Tecnologia | 0,56% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,16% |
| 4 | Saúde | 0,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32,6 mi | 13,79% |
43.571
-2.484
| -5% | -US$ 1,81 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 20,5 mi | 8,67% |
48.145
-2.556
| -5% | -US$ 1,05 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 16,2 mi | 6,83% |
130.115
-10.485
| -7% | -US$ 1,26 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 14 mi | 5,93% |
259.744
-2.446
| -0,9% | -US$ 127 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11 mi | 4,66% |
29.800
-1.593
| -5% | -US$ 570 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 10,6 mi | 4,47% |
209.475
-1.004
| -0,5% | -US$ 50,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 10,6 mi | 4,47% |
88.830
-3.417
| -4% | -US$ 391 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 9,8 mi | 4,15% |
244.216
-2.555
| -1% | -US$ 98,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 163 mi
| US$ 8,95 mi | 3,78% |
239.489
-1.044
| -0,4% | -US$ 37,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 7,95 mi | 3,36% |
164.506
-876
| -0,5% | -US$ 42,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,42 mi | 3,13% |
104.107
-1.741
| -2% | -US$ 121 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 7,24 mi | 3,06% |
134.097
-1.360
| -1% | -US$ 74,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 6,41 mi | 2,71% |
67.777
-360
| -0,5% | -US$ 34,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 6,4 mi | 2,7% |
286.925
-1.548
| -0,5% | -US$ 34,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 4,76 mi | 2,01% |
+94.673
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,67 mi | 1,97% |
53.133
-1.411
| -3% | -US$ 120 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 3,88 mi | 1,64% |
98.165
+1.294
| +1% | +US$ 49,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 3,7 mi | 1,57% |
40.802
-2.109
| -5% | -US$ 186 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,29 mi | 1,39% |
65.041
-697
| -1% | -US$ 35,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,22 mi | 1,36% |
42.580
+241
| +0,6% | +US$ 20,5 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 3,1 mi | 1,31% |
58.014
-367
| -0,6% | -US$ 19,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,85 mi | 1,21% |
28.826
-1.539
| -5% | -US$ 152 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,71 mi | 1,15% |
26.894
-397
| -1% | -US$ 39,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 2,43 mi | 1,03% |
36.104
-76
| -0,2% | -US$ 5,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,42 mi | 1,02% |
25.641
-185
| -0,7% | -US$ 17,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AL
MWA
TCM
BTIM
1L
RF
SAM
CPI
Revisão da carteira de Compass Financial Group (Florida) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compass Financial Group (Florida) detinha 52 posições avaliadas em US$ 237 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Compass Financial Group (Florida) mostra 5 novas, 9 aumentaram, 35 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.673 ações no valor de US$ 4,76 mi. A maior venda foi de abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, estimada em US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Compass Financial Group (Florida) no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.673 ações no valor de US$ 4,76 mi.
- Compass Financial Group (Florida) foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 49,6 mil.
- A maior redução de Compass Financial Group (Florida) em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Compass Financial Group (Florida) encerrou totalmente sua posição em abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,12 mi.
- As dez maiores posições de Compass Financial Group (Florida) representam 60% de sua carteira de US$ 237 mi no T2 2026.
- Compass Financial Group (Florida) abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compass Financial Group (Florida) subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 237 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Financial Group (Florida) referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.