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PFWA
Paces Ferry Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
21,94%
Retorno est. (1 ano)
19,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,82%
Retorno est. (1 ano)
+19,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,97%
Retorno est. (5 anos)
+86,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,63%
Posição
155
Nova
21
Aumentada
36
Reduzida
65
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 978 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 704 mil |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 667 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 410 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 416 mil |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 347 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 321 mil |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,35% |
| 2 | Tecnologia | 16,49% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 23,5 mi | 8,7% |
693.962
+9.436
| +1% | +US$ 313 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 19,1 mi | 7,08% |
602.649
+22.191
| +4% | +US$ 704 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$ 392 mi
| US$ 18,9 mi | 7,01% |
619.704
+38.836
| +7% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15 mi | 5,58% |
75.207
+183
| +0,2% | +US$ 37,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,6 mi | 5,4% |
50.357
-3.699
| -7% | -US$ 1,06 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 14,2 mi | 5,24% |
279.870
+19.357
| +7% | +US$ 978 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 13,5 mi | 4,99% |
114.761
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 8,98 mi | 3,33% |
175.894
+13.103
| +8% | +US$ 667 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 7,28 mi | 2,7% |
209.065
-1.711
| -0,8% | -US$ 56,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,03 mi | 2,61% |
33.060
+756
| +2% | +US$ 155 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 6,01 mi | 2,23% |
114.350
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,28 mi | 1,96% |
22.149
-1.658
| -7% | -US$ 416 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,26 mi | 1,95% |
42.397
-303
| -0,7% | -US$ 36,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,97 mi | 1,84% |
6.630
-181
| -3% | -US$ 132 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,7 mi | 1,74% |
13.303
+288
| +2% | +US$ 103 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,63 mi | 1,72% |
21.253
-484
| -2% | -US$ 101 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,39 mi | 1,63% |
12.279
+249
| +2% | +US$ 89,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 3,99 mi | 1,48% |
10.922
+140
| +1% | +US$ 47,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,91 mi | 1,45% |
108.339
-2.309
| -2% | -US$ 76,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 3,6 mi | 1,33% |
68.667
+6.100
| +10% | +US$ 320 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,59 mi | 1,33% |
10.955
-3
| -0% | -US$ 932 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,27 mi | 1,21% |
4.378
+16
| +0,4% | +US$ 11,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,03 mi | 1,12% |
8.116
+77
| +1% | +US$ 31,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,4 mi | 0,89% |
4.257
-107
| -2% | -US$ 65,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,21 mi | 0,82% |
74.935
-57
| -0,1% | -US$ 1,63 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Paces Ferry Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Paces Ferry Wealth Advisors detinha 155 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 12% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Paces Ferry Wealth Advisors mostra 21 novas, 36 aumentaram, 65 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 547 ações no valor de US$ 632 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Paces Ferry Wealth Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 547 ações no valor de US$ 632 mil.
- Paces Ferry Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Harbor International Compounders ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior redução de Paces Ferry Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Paces Ferry Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Coca-Cola no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 347 mil.
- As dez maiores posições de Paces Ferry Wealth Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 270 mi no T2 2026.
- Paces Ferry Wealth Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Paces Ferry Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paces Ferry Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.