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PFWA

Paces Ferry Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 21,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,75 Mio. $
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,63 %
Position
155
Neu
21
Aufgestockt
36
Reduziert
65
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OSEA-Symbol
Harbor International Compounders ETF
OSEA
+1,18 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+977.757 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+703.998 $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+667.463 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+410.190 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,06 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+416.172 $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+347.278 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+321.422 $
5
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+321.065 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,35 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Kommunikationsdienste 4,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
23,5 Mio. $ 8,7 %
693.962
+9.436
+1 % +312.684 $
2020 Q3
23 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
19,1 Mio. $ 7,08 %
602.649
+22.191
+4 % +703.998 $
2023 Q1
13 Quartale
OSEA-Symbol
3
Harbor International Compounders ETF
OSEA
392 Mio. $
18,9 Mio. $ 7,01 %
619.704
+38.836
+7 % +1,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15 Mio. $ 5,58 %
75.207
+183
+0,2 % +37.626 $
2020 Q3
23 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,6 Mio. $ 5,4 %
50.357
-3.699
-7 % -1,06 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,24 %
279.870
+19.357
+7 % +977.757 $
2023 Q1
13 Quartale
AFL-Symbol
7
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,99 %
114.761
– –
2024 Q4
6 Quartale
FLOT-Symbol
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
8,98 Mio. $ 3,33 %
175.894
+13.103
+8 % +667.463 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHV-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,7 %
209.065
-1.711
-0,8 % -56.362 $
2020 Q3
23 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,03 Mio. $ 2,61 %
33.060
+756
+2 % +154.711 $
2020 Q3
23 Quartale
MUNI-Symbol
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,23 %
114.350
– –
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,28 Mio. $ 1,96 %
22.149
-1.658
-7 % -416.172 $
2020 Q3
23 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,95 %
42.397
-303
-0,7 % -36.528 $
2020 Q3
23 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,84 %
6.630
-181
-3 % -131.804 $
2020 Q3
23 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,7 Mio. $ 1,74 %
13.303
+288
+2 % +102.928 $
2020 Q3
23 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,72 %
21.253
-484
-2 % -101.068 $
2020 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,39 Mio. $ 1,63 %
12.279
+249
+2 % +89.631 $
2020 Q3
23 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,48 %
10.922
+140
+1 % +47.687 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHA-Symbol
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,45 %
108.339
-2.309
-2 % -76.301 $
2020 Q3
23 Quartale
IGSB-Symbol
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,33 %
68.667
+6.100
+10 % +319.767 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,33 %
10.955
-3
-0 % -932 $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,21 %
4.378
+16
+0,4 % +11.600 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,03 Mio. $ 1,12 %
8.116
+77
+1 % +31.154 $
2020 Q3
23 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,89 %
4.257
-107
-2 % -65.428 $
2020 Q3
23 Quartale
SCHX-Symbol
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,82 %
74.935
-57
-0,1 % -1.628 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NF
NavPoint Financial Prior Lake, Minnesota 270 Mio. $ AUM 14,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VP
Verisail Partners Chamblee, Georgia 270 Mio. $ AUM 16,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina 270 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TW
Titan Wealth St Peter Port 269 Mio. $ AUM
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paces Ferry Wealth Advisors 155 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026 weist 21 neu, 36 erhöht, 65 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 547 Aktien im Wert von 631.681 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Paces Ferry Wealth Advisors im Q2 2026 war Micron Technology: 547 Aktien im Wert von 631.681 $.
  • Paces Ferry Wealth Advisors hat seine Position in Harbor International Compounders ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paces Ferry Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Paces Ferry Wealth Advisors hat seine Position in Coca-Cola im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.278 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paces Ferry Wealth Advisors machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Paces Ferry Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paces Ferry Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .