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PFWA
Paces Ferry Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
21.94%
Rendimiento estimado a 1 año
19.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.63%
Posición
155
Nuevas
21
Aumentadas
36
Reducidas
65
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 978 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 704 k |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 667 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 410 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 416 k |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 347 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 321 k |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.35% |
| 2 | Tecnología | 16.49% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 23.5 M | 8.7% |
693,962
+9,436
| +1% | +USD 313 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 19.1 M | 7.08% |
602,649
+22,191
| +4% | +USD 704 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 392 M
| USD 18.9 M | 7.01% |
619,704
+38,836
| +7% | +USD 1.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15 M | 5.58% |
75,207
+183
| +0.2% | +USD 37.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.6 M | 5.4% |
50,357
-3,699
| -7% | -USD 1.06 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 14.2 M | 5.24% |
279,870
+19,357
| +7% | +USD 978 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 13.5 M | 4.99% |
114,761
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 8.98 M | 3.33% |
175,894
+13,103
| +8% | +USD 667 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 7.28 M | 2.7% |
209,065
-1,711
| -0.8% | -USD 56.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.03 M | 2.61% |
33,060
+756
| +2% | +USD 155 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 6.01 M | 2.23% |
114,350
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.28 M | 1.96% |
22,149
-1,658
| -7% | -USD 416 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.26 M | 1.95% |
42,397
-303
| -0.7% | -USD 36.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.97 M | 1.84% |
6,630
-181
| -3% | -USD 132 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.7 M | 1.74% |
13,303
+288
| +2% | +USD 103 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.63 M | 1.72% |
21,253
-484
| -2% | -USD 101 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.39 M | 1.63% |
12,279
+249
| +2% | +USD 89.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 3.99 M | 1.48% |
10,922
+140
| +1% | +USD 47.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3.91 M | 1.45% |
108,339
-2,309
| -2% | -USD 76.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 3.6 M | 1.33% |
68,667
+6,100
| +10% | +USD 320 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.59 M | 1.33% |
10,955
-3
| -0% | -USD 932 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.27 M | 1.21% |
4,378
+16
| +0.4% | +USD 11.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.03 M | 1.12% |
8,116
+77
| +1% | +USD 31.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.4 M | 0.89% |
4,257
-107
| -2% | -USD 65.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.21 M | 0.82% |
74,935
-57
| -0.1% | -USD 1.63 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
NF
VP
CCAM
AFO
EPW
HWM
TW
BH
Revisión del portafolio de Paces Ferry Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Paces Ferry Wealth Advisors mantenía 155 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 12% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Paces Ferry Wealth Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 36, 65 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 547 acciones con un valor de USD 632 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Paces Ferry Wealth Advisors en T2 2026 fue Micron Technology: 547 acciones por un valor de USD 632 k.
- Paces Ferry Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Harbor International Compounders ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Paces Ferry Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Paces Ferry Wealth Advisors cerró por completo su posición en Coca-Cola en T2 2026, con una venta estimada de USD 347 k.
- Las diez principales posiciones de Paces Ferry Wealth Advisors representan 53% de su cartera de USD 270 M en T2 2026.
- Paces Ferry Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Paces Ferry Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de Paces Ferry Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.